Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein.
Millésima 2026 R
111,33€
+0,04 (+0,04%)
16.05.2024, 21:38:10 Uhr
WKN: A2QB6E ISIN: FR0013473790 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (FR) |
| Fondsart | Laufzeitfonds (LF) |
| Fondstyp | Laufzeit/Ziellaufzeit |
| Land | Frankreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 04.09.20 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 233 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.011641 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Millésima 2026 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Alain KRIEF, Léo ABELLARD |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,04% |
| 1 Woche | 111,03€ | +0,27% |
| 1 Monat | 110,38€ | +0,86% |
| 6 Monate | 106,39€ | +4,64% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 109,41€ | +1,75% |
| 1 Jahr | 102,89€ | +8,20% |
| 3 Jahre | 105,80€ | +5,23% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,86% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +4,64% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +1,75% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +8,20% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +5,23% |
| seit Auflage | 04.09.20 - 16.05.24 | +11,40% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 111,33€ |
| 52 Wochen-Hoch | 111,33€ |
| 52 Wochen-Tief | 102,81€ |
| Allzeit-Hoch | 111,33€ |
| Allzeit-Tief | 93,64€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 11.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 29.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.09.2023
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| Fondsart | Anzahl |
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| Mischfonds | 4 |
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