Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein.
Millésima 2026 CRD$h
102,73$
+0,04 (+0,04%)
16.05.2024, 21:38:10 Uhr
WKN: A2PYQW ISIN: FR0013461944 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- IncoM S&P 500 UETF... +0,08 +0,12% 67,29£
- NOGS Gl TR Cr F I -0,01 -0,04% 23,96$
- PineBr PineBridge... +0,17 +0,15% 116,63$
- WI Aktien Europe ESG... -0,06 -0,05% 113,21€
- NOGS Gl Def Bd IX€h -0,01 -0,06% 17,02€
- EdR SICAV EdR SICAV... ±0,00 ±0,00% 107,39$
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (FR) |
Fondsart | Laufzeitfonds (LF) |
Fondstyp | Laufzeit/Ziellaufzeit |
Land | Frankreich |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 14.01.20 |
Fondsalter | 4 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 233 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Millésima 2026 |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Alain KRIEF, Léo ABELLARD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,04% |
1 Woche | 102,41$ | +0,31% |
1 Monat | 101,65$ | +1,06% |
6 Monate | 97,18$ | +5,71% |
Lfd. Jahr (YTD) | 100,18$ | +2,55% |
1 Jahr | 95,02$ | +8,11% |
3 Jahre | 92,69$ | +10,83% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,06% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +5,71% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +2,55% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +8,11% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +10,83% |
seit Auflage | 14.01.20 - 16.05.24 | +14,43% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Laufende Kosten | 0,40% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 102,73$ |
52 Wochen-Hoch | 102,73$ |
52 Wochen-Tief | 92,70$ |
Allzeit-Hoch | 103,19$ |
Allzeit-Tief | 63,02$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 11.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 29.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.09.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 32 |
Laufzeitfonds | 10 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 48 |
Sonstige | 13 |