Anlageziel ist über einen Anlagehorizont von der Auflegung des Produkts bis zum 31. Dezember 2028 eine annualisierte Nettoperformance von mehr als 3,85%. Der Fondsmanager investiert auf diskretionärer Basis, insbesondere über eine Carry-Strategie, in Anleihen mit einer Laufzeit bis maximal zum 31. Dezember 2028. Diese werden für die Erwartungen des Rententeams an den Märkten in Bezug auf Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen repräsentativ sein, die von Unternehmen mit Sitz in OECD-Ländern, Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums oder Ländern der Europäischen Union begeben werden.
EdR SICAV EdR SICAV - CR-USD
107,39$
±0,00 (±0,00%)
16.05.2024, 21:38:10 Uhr
WKN: A3EVXQ ISIN: FR001400JGH2 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- PineBr Asia xJap... -0,04 -0,29% 14,03£
- PineBr Asia xJap... -0,55 -0,41% 134,73$
- Millésima 2026 CRDh +0,03 +0,03% 92,45
- Millésima 2026 CRD +0,04 +0,04% 101,10€
- AmuAltIII Amu... ±0,00 ±0,00% 87,15$
- PineBr China... +0,08 +0,84% 10,14$
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Edmond de Rothschild Asset Management (FR) |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen flexibel |
Land | Frankreich |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 18.10.23 |
Fondsalter | 7 Monate |
Fondsvolumen1 | 603 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
Teilfondsname | EdR SICAV - Millesima Select 2 |
Umbrellaname | EdR SICAV - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 107,25$ | +0,13% |
1 Monat | 106,52$ | +0,82% |
6 Monate | 102,40$ | +4,87% |
Lfd. Jahr (YTD) | 106,36$ | +0,97% |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,82% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +4,87% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +0,97% |
seit Auflage | 18.10.23 - 16.05.24 | +7,39% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Laufende Kosten | 0,00% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Kursdaten
Kurs | 107,39$ |
52 Wochen-Hoch | 107,39$ |
52 Wochen-Tief | 99,85$ |
Allzeit-Hoch | 107,39$ |
Allzeit-Tief | 99,85$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 12.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 29.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 32 |
Laufzeitfonds | 10 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 48 |
Sonstige | 13 |