Der Fonds investiert in erst er Linie (mindestens 70%) in erstklassige US-amerikanische Schuldtitel, wozu Schuldtitel der US-Regierung, hypothekenbesicherte Schuldtitel und Unternehmensschuldtitel zählen. Der Fonds kann auch in Schuldtitel nicht-amerikanischer Emittenten investieren, die ihren Sitz in Industrie- oder Schwellenländern haben, sowie in Schuldtitel, die unter Anlagequalität eingestuft sind. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird jedoch nicht vorrangig Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
MFS Meri Res Bd IH1€
94,98€
-0,20 (-0,21%)
17.05.2024, 00:33:13 Uhr
WKN: A14PYY ISIN: LU1200227509 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.04.15 |
Fondsalter | 9 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 882 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 50 Mio. EUR |
Teilfondsname | U.S. Total Return Bond Fund |
Umbrellaname | MFS Meridian Funds - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Jeffrey S. Wakelin, Joshua Marston, Robert D. Persons |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,21% |
1 Woche | 94,26€ | +0,76% |
1 Monat | 92,82€ | +2,32% |
6 Monate | 91,45€ | +3,86% |
Lfd. Jahr (YTD) | 96,06€ | -1,12% |
1 Jahr | 93,99€ | +1,05% |
3 Jahre | 108,38€ | -12,37% |
5 Jahre | 100,55€ | -5,54% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,32% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +3,86% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -1,12% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +1,05% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -12,37% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -5,54% |
seit Auflage | 31.03.15 - 16.05.24 | -2,63% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Laufende Kosten | 0,50% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.000.000,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
Kurs | 94,98€ |
52 Wochen-Hoch | 96,67€ |
52 Wochen-Tief | 88,15€ |
Allzeit-Hoch | 111,42€ |
Allzeit-Tief | 88,15€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 28.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.07.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.01.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.02.2023
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