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GS Dut RM Fd N-NHG NL I
82,05€
+0,13 (+0,15%)
30.04.2026, 15:13:08 Uhr
WKN: A3DHUE ISIN: NL0015602525 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -204,21 -0,80% 25.184,89
- MDAX ® +699,63 +2,18% 32.807,90
- TecDAX ® +60,40 +1,50% 4.096,49
- E-STOXX 50 ® +117,21 +1,95% 6.136,66
- NASDAQ 100 +519,68 +1,76% 30.001,32
- HANG SENG +1,01 +0,00% 25.599,45
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Niederlande |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.01.21 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 27 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1.492 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund Non NHG (NL) |
| Preisberechnungs-Frequenz | monatlich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Bart Bakx |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.04.2026
- 2 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,15% |
| 1 Woche | 81,93€ | +0,15% |
| 1 Monat | 83,16€ | -1,34% |
| 6 Monate | 82,31€ | -0,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 82,34€ | -0,35% |
| 1 Jahr | 83,48€ | -1,72% |
| 3 Jahre | 78,70€ | +4,26% |
| 5 Jahre | 100,30€ | -18,20% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.26 - 30.04.26 | -1,34% |
| 6 Monate | 30.10.25 - 30.04.26 | -0,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 30.04.26 | -0,35% |
| 1 Jahr | 30.04.25 - 30.04.26 | -1,72% |
| 3 Jahre | 30.04.23 - 30.04.26 | +4,26% |
| 5 Jahre | 30.04.21 - 30.04.26 | -18,20% |
| seit Auflage | 26.02.21 - 30.04.26 | -17,95% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,22% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,45% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.09.2023
Kursdaten
| Kurs | 82,05€ |
| 52 Wochen-Hoch | 83,16€ |
| 52 Wochen-Tief | 81,13€ |
| Allzeit-Hoch | 101,40€ |
| Allzeit-Tief | 71,20€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (NL) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 590 |
| Geldmarktfonds | 9 |
| Mischfonds | 174 |
| Rentenfonds | 488 |
| Sonstige | 120 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
