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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Sonstige
Land Niederlande
Fondswährung Euro
Auflage 02.01.21
Fondsalter 5 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 26 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1.465 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund Non NHG (NL)
Preisberechnungs-Frequenz monatlich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Bart Bakx
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 30.06.2026
  • 2 Stand: 30.06.2026
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Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.05.26 - 30.06.26 +0,79%
6 Monate 30.12.25 - 30.06.26 -0,27%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 30.06.26 +0,37%
1 Jahr 30.06.25 - 30.06.26 +0,88%
3 Jahre 30.06.23 - 30.06.26 +9,03%
5 Jahre 30.06.21 - 30.06.26 -15,30%
seit Auflage 26.02.21 - 30.06.26 -14,98%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,23%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten0,45%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 30.09.2023
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Anlageidee

--

Dokumente

Verkaufsprospekt (NL) 16.04.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 30.06.2023 PK PDF herunterladen

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