--
GS Dut RM Fd N-NHG NL I
81,75€
-0,03 (-0,04%)
30.04.2024, 11:55:11 Uhr
WKN: A3DHUE ISIN: NL0015602525 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- AGIF Allianz Target... +1,92 +0,18% 1.046,44€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Niederlande |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.01.21 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 867 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 26 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund Non NHG (NL) |
| Preisberechnungs-Frequenz | monatlich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Bart Bakx |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,04% |
| 1 Woche | 81,77€ | -0,04% |
| 1 Monat | 81,77€ | -0,04% |
| 6 Monate | 77,49€ | +5,50% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 78,07€ | +4,71% |
| 1 Jahr | 78,70€ | +3,87% |
| 3 Jahre | 100,30€ | -18,50% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,04% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +5,50% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +4,71% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +3,87% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -18,50% |
| seit Auflage | 26.02.21 - 30.04.24 | -18,25% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,23% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,45% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.09.2023
Kursdaten
| Kurs | 81,75€ |
| 52 Wochen-Hoch | 81,77€ |
| 52 Wochen-Tief | 76,81€ |
| Allzeit-Hoch | 101,40€ |
| Allzeit-Tief | 75,56€ |
Anlageidee
Dokumente
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2021 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 668 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 151 |
| Rentenfonds | 567 |
| Sonstige | 173 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
