Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) seines Nettovermögens in Aktienwerte von Emittenten, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden. Anlagen werden in erster Linie auf der Grundlage einer Verbindung von Fundamentalanalysen einzelner Emittenten mit quantitativen Modellen ausgewählt, die Emittenten systematisch begutachten. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet diese Kombination zur Bestimmung fundamentaler und quantitativer Ratings für die Emittenten. Wenn keine Fundamentalresearch verfügbar ist, wird dem Emittenten ein neutrales Fundamentalrating zugewiesen. Anschließend baut die Verwaltungsgesellschaft das Portfolio unter Berücksichtigung der kombinierten Fundamental- und quantitativen Ratings, der Emittenten-, Branchen- und Sektorgewichtungen, der Marktkapitalisierung, der Volatilität und sonstiger Faktoren auf, mit dem Ziel, ein aktiv verwaltetes Portfolio mit einem angestrebten voraussichtlichen Tracking Error von ca. 2% im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) zusammenzustellen.
MFS Blended Research® Em Q2$
112,24$
+1,04 (+0,94%)
16.05.2024, 09:54:09 Uhr
WKN: A2H6YD ISIN: LU1713318977 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Emerging Markets |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 16.01.18 |
Fondsalter | 6 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 206 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 120 Mio. EUR |
Teilfondsname | Blended Research® Emerging Mar |
Umbrellaname | MFS® Investment Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,94% |
1 Woche | 108,12$ | +3,81% |
1 Monat | 101,28$ | +10,82% |
6 Monate | 94,69$ | +18,53% |
Lfd. Jahr (YTD) | 98,21$ | +14,29% |
1 Jahr | 93,59$ | +19,93% |
3 Jahre | 112,08$ | +0,14% |
5 Jahre | 85,14$ | +31,83% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +10,82% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +18,53% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +14,29% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +19,93% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +0,14% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +31,83% |
seit Auflage | 12.01.18 - 16.05.24 | +12,24% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Laufende Kosten | 0,72% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 112,24$ |
52 Wochen-Hoch | 112,24$ |
52 Wochen-Tief | 88,53$ |
Allzeit-Hoch | 119,68$ |
Allzeit-Tief | 64,21$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 24.07.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.09.2021 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.02.2023
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