Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Investition in die europäischen Renten- und Aktienmärkte.Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivate gesteuert. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
MEAG EuroErtrag I
69,58€
+0,02 (+0,03%)
16.05.2024, 14:29:55 Uhr
WKN: A141UM ISIN: DE000A141UM5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt Europa defensiv |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.06.16 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 22 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | MEAG EuroErtrag |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | MEAG-Team |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,03% |
| 1 Woche | 69,13€ | +0,65% |
| 1 Monat | 68,51€ | +1,56% |
| 6 Monate | 65,59€ | +6,09% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 67,68€ | +2,81% |
| 1 Jahr | 64,33€ | +8,15% |
| 3 Jahre | 69,26€ | +0,46% |
| 5 Jahre | 63,80€ | +9,06% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +1,56% |
| 6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +6,09% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +2,81% |
| 1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +8,15% |
| 3 Jahre | 14.05.21 - 14.05.24 | +0,46% |
| 5 Jahre | 14.05.19 - 14.05.24 | +9,06% |
| seit Auflage | 01.06.16 - 14.05.24 | +21,90% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,45% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 69,58€ |
| 52 Wochen-Hoch | 69,58€ |
| 52 Wochen-Tief | 63,77€ |
| Allzeit-Hoch | 74,33€ |
| Allzeit-Tief | 55,47€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 9 |
| Mischfonds | 11 |
| Rentenfonds | 2 |
| Sonstige | 1 |
