Hauptziel des Fonds ist es, einen stetigen, absoluten Wertzuwachs des Sondervermögens zu erreichen. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, sowie in Index- und Discountzertifikate. Dabei konzentriert sich die Anlagepolitik auf Anlagen in Euro. Je nach Marktlage kann der Fonds auch Anlagen in Fremdwährungen tätigen.
MB Flex + B
63,62€
+0,09 (+0,14%)
02.07.2025, 15:35:12 Uhr
WKN: A0F6X2 ISIN: LU0230369240 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- Max
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 19.12.05 |
Fondsalter | 19 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 40 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 40 Mio. EUR |
Teilfondsname | Flex Plus |
Umbrellaname | MB Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.06.2025
- 2 Stand: 30.06.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
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Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 01.06.25 - 01.07.25 | -0,06% |
6 Monate | 01.01.25 - 01.07.25 | +1,13% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 01.07.25 | +1,13% |
1 Jahr | 01.07.24 - 01.07.25 | +1,63% |
3 Jahre | 01.07.22 - 01.07.25 | +8,45% |
5 Jahre | 01.07.20 - 01.07.25 | +15,13% |
10 Jahre | 01.07.15 - 01.07.25 | +13,52% |
seit Auflage | 19.12.05 - 01.07.25 | +45,78% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,95% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,95% |
Laufende Kosten | 1,41% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 25,00 Euro |
Folgende | 2.500,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
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Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 16.09.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.12.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2025
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 36 |
Mischfonds | 46 |
Rentenfonds | 13 |
Sonstige | 6 |