MB Flex + B

62,19 +0,06 (+0,10%) 08.12.2023, 15:03:03 Uhr
WKN: A0F6X2 ISIN: LU0230369240 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 19.12.05
Fondsalter 17 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 42 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 42 Mio. EUR
Teilfondsname Flex Plus
Umbrellaname MB Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 07.12.2023
  • 2 Stand: 07.12.2023
  • 3 Stand: 30.11.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,10%
1 Woche 61,60€ +0,96%
1 Monat 61,14€ +1,72%
6 Monate 61,57€ +1,01%
Lfd. Jahr (YTD) 60,42€ +2,93%
1 Jahr 60,99€ +1,97%
3 Jahre 59,77€ +4,05%
5 Jahre 58,71€ +5,93%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 08.11.23 - 08.12.23 +1,72%
6 Monate 08.06.23 - 08.12.23 +1,01%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 08.12.23 +2,93%
1 Jahr 08.12.22 - 08.12.23 +1,97%
3 Jahre 08.12.20 - 08.12.23 +4,05%
5 Jahre 08.12.18 - 08.12.23 +5,93%
10 Jahre 08.12.13 - 08.12.23 +11,88%
seit Auflage 19.12.05 - 08.12.23 +37,79%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag1,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr0,95%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig25,00 Euro
Folgende2.500,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.11.2021

Kursdaten

Kurs 62,19€
52 Wochen-Hoch 62,19€
52 Wochen-Tief 60,36€
Allzeit-Hoch 63,47€
Allzeit-Tief 41,64€

Anlageidee

Hauptziel des Fonds ist es, einen stetigen, absoluten Wertzuwachs des Sondervermögens zu erreichen. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, sowie in Index- und Discountzertifikate. Dabei konzentriert sich die Anlagepolitik auf Anlagen in Euro. Je nach Marktlage kann der Fonds auch Anlagen in Fremdwährungen tätigen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 28.06.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 01.01.2023 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 42
Mischfonds 47
Rentenfonds 12
Sonstige 8
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