Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten.
MainFrst Top Eurp Ideas D
151,93€
+0,84 (+0,56%)
16.05.2024, 17:03:09 Uhr
WKN: A1JSPZ ISIN: LU0719477936 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ethenea Independent Investors SA |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Europa |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.10.15 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 217 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Top European Ideas Fund |
| Umbrellaname | MainFirst - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Alexander Dominicus, Evy Bellet, Olgerd Eichler |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,56% |
| 1 Woche | 147,45€ | +3,04% |
| 1 Monat | 143,59€ | +5,81% |
| 6 Monate | 138,80€ | +9,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 145,84€ | +4,18% |
| 1 Jahr | 139,96€ | +8,55% |
| 3 Jahre | 139,09€ | +9,23% |
| 5 Jahre | 108,72€ | +39,75% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +5,81% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +9,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +4,18% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +8,55% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +9,23% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +39,75% |
| seit Auflage | 29.10.15 - 16.05.24 | +69,11% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | 1,45% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 151,93€ |
| 52 Wochen-Hoch | 151,93€ |
| 52 Wochen-Tief | 126,93€ |
| Allzeit-Hoch | 162,10€ |
| Allzeit-Tief | 69,71€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.03.2024
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