MainFrst Top Eurp Ideas A

122,57 +0,01 (+0,01%) 30.11.2023, 20:30:30 Uhr
WKN: A0MVL0 ISIN: LU0308864023 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Europa
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 13.07.07
Fondsalter 16 Jahre
Fondsvolumen1 263 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 108 Mio. EUR
Teilfondsname Top European Ideas Fund
Umbrellaname MainFirst -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Alexander Dominicus, Evy Bellet, Olgerd Eichler
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 27.11.2023
  • 2 Stand: 27.11.2023
  • 3 Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 121,74€ +0,67%
1 Monat 110,51€ +10,90%
6 Monate 122,42€ +0,11%
Lfd. Jahr (YTD) 107,68€ +13,82%
1 Jahr 107,76€ +13,73%
3 Jahre 105,43€ +16,25%
5 Jahre 90,61€ +35,26%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 28.10.23 - 28.11.23 +10,90%
6 Monate 28.05.23 - 28.11.23 +0,11%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 28.11.23 +13,82%
1 Jahr 28.11.22 - 28.11.23 +13,73%
3 Jahre 28.11.20 - 28.11.23 +16,25%
5 Jahre 28.11.18 - 28.11.23 +35,26%
10 Jahre 28.11.13 - 28.11.23 +78,32%
seit Auflage 17.07.07 - 28.11.23 +145,66%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,76%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,80%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 122,57€
Schluss Vortag 122,56€
Eröffnung 122,09€
Tages-Hoch 123,51€
Tages-Tief 122,09€
52 Wochen-Hoch 129,61€
52 Wochen-Tief 103,59€
Allzeit-Hoch 141,27€
Allzeit-Tief 54,13€

Anlageidee

Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 07.06.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 01.01.2023 PK PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 35
Mischfonds 7
Rentenfonds 35
Sonstige 10
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