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130,10 -0,88 (-0,74%) 14.04.2026, 22:02:38 Uhr
WKN: A14VLS ISIN: LU1238901323 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ethenea Independent Investors SA
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 10.07.15
Fondsalter 10 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 10 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 4 Mio. EUR
Teilfondsname Global Dividend Stars
Umbrellaname MainFirst SICAV II
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Thomas Meier
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 09.04.2026
  • 2 Stand: 09.04.2026
  • 3 Stand: 31.03.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 129,20€ -0,74%
1 Woche 126,66€ +2,00%
1 Monat 130,00€ -0,62%
6 Monate 117,31€ +10,13%
Lfd. Jahr (YTD) 125,83€ +2,68%
1 Jahr 105,42€ +22,55%
3 Jahre 115,99€ +11,38%
5 Jahre 108,25€ +19,36%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 10.03.26 - 10.04.26 -0,62%
6 Monate 10.10.25 - 10.04.26 +10,13%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 10.04.26 +2,68%
1 Jahr 10.04.25 - 10.04.26 +22,55%
3 Jahre 10.04.23 - 10.04.26 +11,38%
5 Jahre 10.04.21 - 10.04.26 +19,36%
seit Auflage 14.07.15 - 10.04.26 +71,89%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 27.02.2026

Kursdaten

Kurs 130,10€
Schluss Vortag 129,20€
Eröffnung 118,91€
Tages-Hoch 118,91€
Tages-Tief 118,91€
52 Wochen-Hoch 134,39€
52 Wochen-Tief 111,50€
Allzeit-Hoch 147,20€
Allzeit-Tief 75,75€

Anlageidee

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark (MSCI World High Dividend Yield Net Return EUR Index (M7WOEDY Index)) zu übertreffen. Anlagen des Teilfonds erfolgen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere weltweit. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit großer wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen. Genereller Schwerpunkt der Anlagepolitik sind Aktieninvestments mit dem Ziel attraktiver Dividendenerträge. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird dabei stets mindestens 51% (brutto) betragen. Bis zu 25% des Vermögens des Teilfonds kann ferner angelegt werden in: Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, von Unternehmen weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. Unbesehen der angestrebten Risikoverteilung können die Anlagen des Teilfonds zeitweise länder- und branchenspezifische Schwerpunkte aufweisen. Der Teilfonds darf vorübergehend in erhöhtem Umfang flüssige Mittel halten. Im Übrigen ist ein Halten von flüssigen Mitteln auf einen Wert von 49% des Nettoinventarwerts des Teilfonds beschränkt. Der Teilfonds erwirbt keine Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform. Der Teilfonds ist somit zielfondsfähig i.S.d. Art. 41 (1) e) des Gesetzes von 2010.Die im Investmentprozess zu Grunde gelegten ESG Prinzipien sind auf der Homepage der Gesellschaft www.mainfirstinvest.com beschrieben.

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.11.2025

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Fondsart Anzahl
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