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MAF Asia Innovative Growt S$
7,22$
+0,01 (+0,14%)
17.05.2024, 18:20:24 Uhr
WKN: A3CM61 ISIN: LU2327396144 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 27.05.21 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Teilfondsname | Asia Innovative Growth Fund |
| Umbrellaname | Matthews Asia Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,14% |
| 1 Woche | 7,03$ | +2,70% |
| 1 Monat | 6,66$ | +8,41% |
| 6 Monate | 6,14$ | +17,59% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 6,32$ | +14,24% |
| 1 Jahr | 6,27$ | +15,15% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +8,41% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +17,59% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +14,24% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +15,15% |
| seit Auflage | 14.07.22 - 17.05.24 | +8,08% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 0,75% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2023
Kursdaten
| Kurs | 7,22$ |
| 52 Wochen-Hoch | 7,22$ |
| 52 Wochen-Tief | 5,71$ |
| Allzeit-Hoch | 7,45$ |
| Allzeit-Tief | 5,25$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 29.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 93 |
| Mischfonds | 12 |
| Rentenfonds | 4 |
| Sonstige | 50 |
