Der Teilfonds investiert überwiegend direkt in Aktien von Emittenten mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit außerhalb Westeuropas, Japans und Nordamerikas. Hierunter fallen auch Aktienfonds und Aktienzertifikate, sofern deren Investitionsschwerpunkt ebenfalls außerhalb Westeuropas, Japans oder Nordamerikas liegt. Bei dem Teilfonds handelt es sich ab dem 1. Januar 2018 gemäß Verwaltungsreglement Artikel 4 „Weitere Anlagebeschränkungen“ um einen Aktienfonds. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
FvS Gl EM Eq ET
88,64€
+0,54 (+0,61%)
17.05.2024, 17:03:10 Uhr
WKN: A2QQ1A ISIN: LU2312729929 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Emerging Markets |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.03.21 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 165 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.232847 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Emerging Markets Equiti |
| Umbrellaname | Flossbach von Storch - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Altintzoglou, Simon Jäger |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,61% |
| 1 Woche | 87,42€ | +1,39% |
| 1 Monat | 84,35€ | +5,08% |
| 6 Monate | 79,68€ | +11,25% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 81,12€ | +9,26% |
| 1 Jahr | 79,62€ | +11,34% |
| 3 Jahre | 94,20€ | -5,91% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +5,08% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +11,25% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +9,26% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +11,34% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -5,91% |
| seit Auflage | 16.03.21 - 16.05.24 | -12,31% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,93% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,04% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,93% |
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.07.2021
Kursdaten
| Kurs | 88,64€ |
| 52 Wochen-Hoch | 88,64€ |
| 52 Wochen-Tief | 74,96€ |
| Allzeit-Hoch | 104,83€ |
| Allzeit-Tief | 71,33€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 13 |
| Mischfonds | 40 |
| Rentenfonds | 7 |
| Sonstige | 2 |
