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Leader-Fund Total Ret Bond A

92,56 +0,20 (+0,22%) 17.05.2024, 13:12:09 Uhr
WKN: A0MQC0 ISIN: AT0000A05758 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen flexibel
Land Österreich
Fondswährung Euro
Auflage 19.04.07
Fondsalter 17 Jahre
Teilfondsname --
Umbrellaname Leader-Fund Total Return Bond
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 6 Jahre
Fondsmanager Privatconsult Vermögensverwaltung GmbH
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,22%
1 Woche 92,22€ +0,37%
1 Monat 91,62€ +1,03%
6 Monate 88,15€ +5,00%
Lfd. Jahr (YTD) 91,20€ +1,49%
1 Jahr 94,18€ -1,72%
3 Jahre 103,70€ -10,74%
5 Jahre 106,37€ -12,98%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.04.24 - 17.05.24 +1,03%
6 Monate 17.11.23 - 17.05.24 +5,00%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.05.24 +1,49%
1 Jahr - 17.05.24 -1,72%
3 Jahre - 17.05.24 -10,74%
5 Jahre - 17.05.24 -12,98%
10 Jahre - 17.05.24 -6,90%
seit Auflage 14.11.23 - 17.05.24 +7,56%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,50%
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten2,41%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 92,56€
52 Wochen-Hoch 92,56€
52 Wochen-Tief 87,44€
Allzeit-Hoch 92,56€
Allzeit-Tief 87,44€

Anlageidee

Der Kapitalanlagefonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Leader-Fund Total Return Bond investiert in alle Arten von Anleihen, wie beispielsweise Staatsanleihen, Unternehmensanleihen (Investment Grade Anleihen und High Yield Anleihen), Anleihen von Schwellenländern. Dabei wird sowohl in Fixzinsanleihen als auch in Floating Rate Notes investiert. Die Anlagestrategie kann über die Investition in Wertpapieren direkt oder über Investmentfonds dargestellt werden. Indexzertifikate auf Anleihenindices können ebenfalls beigemischt werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20 v.H. des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktisntrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens und zur kurzfristigen Liquiditätshaltung erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Sichteinlagen spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 12.08.2016 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2016 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2016 RE PDF herunterladen

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