Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von drei Jahren eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem Referenzindex: €STR Capitalisé + 2,00% in Euro zu erzielen. Zur Erreichung dieses Verwaltungsziels erfordert die Strategie eine dynamische Verwaltung des Zins-, Kredit- und Wechselkursrisikos, indem hauptsächlich in riskante Anleihen von Staaten, Unternehmen sowie Finanzinstituten und -strukturen investiert wird. Die Sensitivität wird innerhalb eines Spektrums von ‑5 bis +10 dynamisch verwaltet. Der Fonds investiert: bis zu 100% des Nettovermögens in Anleihen und handelbaren Forderungspapieren, die auf Euro und/oder jede andere Währung lauten; bis zu 60% des Nettovermögens in Anleihen und Forderungspapiere, die auf andere Währungen als Euro und Dollar lauten. Bis zu 10% des Nettovermögens in französische oder ausländische OGAW oder AIF, welche die vier Kriterien von Artikel R. 214-13 frz. Währungs- und Finanzgesetz (Code monétaire et financier) erfüllen und als Geldmarktpapiere, kurzfristige Geldmarktpapiere oder Anleihen eingestuft sind. Diese Fonds können von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden; bis zu 5% des Nettovermögens in Stammaktien, die aus Umschuldungen hervorgehen. Der Fondsmanager unternimmt alles, um die erhaltenen Aktien im Interesse der Anteilinhaber schnellstmöglich abzutreten. bis zu 10% des Nettovermögens in Wandelanleihen vom Typ Anleihen; bis zu 50% des Nettovermögens in unbefristete nachrangige Verbindlichkeiten, davon höchstens 30% des Nettovermögens in Contingent-Convertible-Anleihen „Cocos Bonds“; bis zu 5% des Nettovermögens in Vorzugsaktien. Abweichend zu den Koeffizienten 5%-10%-40% kann das Verwaltungsteam mehr als 35% des Nettovermögens des OGA in von einem Mitgliedstaat des EWR oder der USA garantierte Wertpapiere investieren. Der Teilfonds kann Zins- und Devisenterminkontrakte, Zins- und Devisenswaps, Terminkontrakte und Kreditderivate nutzen, dieauf geregelten, organisierten und/oder freihändigen Märkten gehandelt werden, zu Absicherungs- und/oder Engagement-Zwecken, um dadurch das Engagement des Teilfonds über das Nettovermögen anzuheben. Für das Portfolio bestehen Zins-, Währungs- Kredit- und Volatilitätsrisiken innerhalb einer Risikospanne, die anhand eines absoluten VaR festgelegt wird. Die Höhe des VaR muss unter 15% liegen und die Hebelwirkung darf 400% brutto nicht übersteigen. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Papiere investieren, die Derivate umfassen.
LAZARD FUNDS S Lazard Cred B
14.029,83€
-13,12 (-0,09%)
16.05.2024, 18:09:15 Uhr
WKN: A2PGLJ ISIN: FR0010235499 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Lazard Frères Gestion SAS |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen flexibel |
Land | Frankreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 28.10.05 |
Fondsalter | 18 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.355 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 13 Mio. EUR |
Teilfondsname | Lazard Credit Opportunities |
Umbrellaname | LAZARD FUNDS SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 3 Jahre |
Fondsmanager | Eléonore Bunel |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,09% |
1 Woche | 13.960,86€ | +0,49% |
1 Monat | 13.750,69€ | +2,03% |
6 Monate | 13.459,68€ | +4,24% |
Lfd. Jahr (YTD) | 13.806,03€ | +1,62% |
1 Jahr | 13.735,88€ | +2,14% |
3 Jahre | 13.230,20€ | +6,04% |
5 Jahre | 10.759,24€ | +30,40% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,03% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +4,24% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +1,62% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +2,14% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +6,04% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +30,40% |
10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +69,69% |
seit Auflage | 01.06.12 - 16.05.24 | +77,94% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 0,99% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 14.029,83€ |
52 Wochen-Hoch | 14.043,00€ |
52 Wochen-Tief | 13.009,10€ |
Allzeit-Hoch | 14.586,60€ |
Allzeit-Tief | 7.884,42€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 02.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 29.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.10.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Sonstige | 18 |