Das Ziel ist, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Unter normalen Umständen investiert der Fonds vorwiegend in Anteile von Unternehmen mit mittlerer und geringer Marktkapitalisierung, die an einer Schweizer Börse notiert sind. Der Fonds kann direkt in Aktien investieren oder indirekt investieren durch die Anlage in Anteile anderer Investmentfonds.
Lakef Swiss Mid & SmCp Dist
113,75$
-1,29 (-1,12%)
23.07.2026, 21:38:08 Uhr
WKN: A2JHER ISIN: LU1441981153 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | 1741 FUND SERVICES S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Schweiz |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 11.10.17 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 22 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.421492 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Swiss Mid & Small Cap Equity |
| Umbrellaname | Lakefield UCITS-SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 8 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 23.07.2026
- 2 Stand: 23.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -1,12% |
| 1 Woche | 116,00$ | -1,94% |
| 1 Monat | 115,06$ | -1,14% |
| 6 Monate | 115,31$ | -1,35% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 113,09$ | +0,58% |
| 1 Jahr | 115,19$ | -1,25% |
| 3 Jahre | 95,40$ | +19,23% |
| 5 Jahre | 125,14$ | -9,10% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.06.26 - 23.07.26 | -1,14% |
| 6 Monate | 23.01.26 - 23.07.26 | -1,35% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 23.07.26 | +0,58% |
| 1 Jahr | 23.07.25 - 23.07.26 | -1,25% |
| 3 Jahre | 23.07.23 - 23.07.26 | +19,23% |
| 5 Jahre | 23.07.21 - 23.07.26 | -9,10% |
| seit Auflage | 05.02.18 - 23.07.26 | +11,79% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 1,54% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 30.04.2026
Kursdaten
| Kurs | 113,75$ |
| 52 Wochen-Hoch | 117,56$ |
| 52 Wochen-Tief | 106,30$ |
| Allzeit-Hoch | 138,85$ |
| Allzeit-Tief | 45,45$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 03.04.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 29 |
| Mischfonds | 45 |
| Rentenfonds | 4 |
| Sonstige | 12 |
