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Lakef Swiss Mid & SmCp Dist
113,70$
+0,83 (+0,74%)
10.07.2025, 13:23:12 Uhr
WKN: A2JHER ISIN: LU1441981153 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | MK LUXINVEST S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Schweiz |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 11.10.17 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 21 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.407492 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Swiss Mid & Small Cap Equity |
| Umbrellaname | Lakefield UCITS-SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 08.07.2025
- 2 Stand: 08.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,74% |
| 1 Woche | 111,72$ | +1,77% |
| 1 Monat | 113,80$ | -0,09% |
| 6 Monate | 102,32$ | +11,12% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 101,18$ | +12,37% |
| 1 Jahr | 103,11$ | +10,27% |
| 3 Jahre | 110,16$ | +3,21% |
| 5 Jahre | 96,15$ | +18,25% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.06.25 - 10.07.25 | -0,09% |
| 6 Monate | 10.01.25 - 10.07.25 | +11,12% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 10.07.25 | +12,37% |
| 1 Jahr | 10.07.24 - 10.07.25 | +10,27% |
| 3 Jahre | 10.07.22 - 10.07.25 | +3,21% |
| 5 Jahre | 10.07.20 - 10.07.25 | +18,25% |
| seit Auflage | 05.02.18 - 10.07.25 | +11,74% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 1,54% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 23.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 113,70$ |
| 52 Wochen-Hoch | 113,87$ |
| 52 Wochen-Tief | 95,04$ |
| Allzeit-Hoch | 138,85$ |
| Allzeit-Tief | 45,45$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.02.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2020 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 26 |
| Mischfonds | 54 |
| Rentenfonds | 4 |
| Sonstige | 22 |
