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Keppler-Em Mkts-INVEST

38,02 -0,09 (-0,24%) 30.05.2024, 21:30:24 Uhr
WKN: A0ERYQ ISIN: DE000A0ERYQ0 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Emerging Markets
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 30.08.06
Fondsalter 17 Jahre
Anteilsklassenvol.1 22 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Keppler-Emerging Markets-INVEST
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 28.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 38,11€ -0,24%
1 Woche 38,66€ -1,42%
1 Monat 37,88€ +0,62%
6 Monate 35,60€ +7,07%
Lfd. Jahr (YTD) 36,68€ +3,90%
1 Jahr 35,84€ +6,33%
3 Jahre 36,66€ +3,97%
5 Jahre 29,86€ +27,63%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.04.24 - 29.05.24 +0,62%
6 Monate 29.11.23 - 29.05.24 +7,07%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.05.24 +3,90%
1 Jahr 29.05.23 - 29.05.24 +6,33%
3 Jahre 29.05.21 - 29.05.24 +3,97%
5 Jahre 29.05.19 - 29.05.24 +27,63%
10 Jahre 29.05.14 - 29.05.24 +47,04%
seit Auflage 31.08.06 - 29.05.24 +109,78%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,20%
Maximale Verwaltungsgebühr1,65%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500,00 Euro
Folgende500,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 38,02€
Schluss Vortag 38,11€
Eröffnung 37,81€
Tages-Hoch 38,03€
Tages-Tief 37,81€
52 Wochen-Hoch 40,07€
52 Wochen-Tief 35,07€
Allzeit-Hoch 44,95€
Allzeit-Tief 11,87€

Anlageidee

Der Keppler-Emerging Markets-INVEST investiert überwiegend in Aktien von Ausstellern mit Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer (Emerging Markets). Daneben können bis zu 49 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Investmentanteile investiert werden. Darüber hinaus kann der Fonds Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate und Genuss-Scheine erwerben. Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.05.2018 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2019 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

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