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KEOX Global ESG Bond S EUR-I
995,51€
-0,16 (-0,02%)
16.05.2024, 15:46:11 Uhr
WKN: A3ED3C ISIN: LI1246613494 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | IFM Independent Fund Management AG |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Sonstige |
Land | Liechtenstein |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 28.04.23 |
Fondsalter | 1 Jahr |
Fondsvolumen1 | 39 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global ESG Bond Selection |
Umbrellaname | KEOX Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: --
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,02% |
1 Woche | 992,81€ | +0,27% |
1 Monat | 987,43€ | +0,82% |
6 Monate | 973,62€ | +2,25% |
Lfd. Jahr (YTD) | 1.006,37€ | -1,08% |
1 Jahr | 983,91€ | +1,18% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,82% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +2,25% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -1,08% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +1,18% |
seit Auflage | 28.04.23 - 16.05.24 | +0,73% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Laufende Kosten | 0,73% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 995,51€ |
52 Wochen-Hoch | 1.009,88€ |
52 Wochen-Tief | 950,19€ |
Allzeit-Hoch | 1.021,60€ |
Allzeit-Tief | 950,19€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.03.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.11.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 71 |
Mischfonds | 32 |
Rentenfonds | 23 |
Sonstige | 72 |