Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von 12 Monaten eine jährliche Wertentwicklung zu erzielen, die (nach Abzug der laufenden Kosten) über der des thesaurierten EONIA-Index liegt, der den Geldmarktzinssatz der Eurozone abbildet. Dazu wird ein zweiteiliger Anlageprozess verwendet: Titelauswahl und Steuerung der Sensitivität des Portfolios. Die Titelauswahl erfolgt auf der Grundlage von makroökonomischen Szenarien, Kreditanalysen und der Einschätzung des Managementteams der von den Wertpapieren dieses Emittenten gebotenen Prämie zur Vergütung des Ausfalls- und/oder Liquiditätsrisikos. Ein neuer Emittent wird umso genauer geprüft, je höher sein Beitrag zur Diversifizierung des Portfolios ist. Die Anlagen erfolgen somit unterschiedslos in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen und in auf andere Währungen als den Euro lautende Schuldtitel. Das Wechselkursrisiko wird abgesichert. Der Fonds wird abhängig von den Erwartungen des Managementteams in Bezug auf die Entwicklung der Zinssätze der Eurozone innerhalb einer Sensitivitätsspanne (einem Maßstab für das Verhältnis zwischen der Preisänderung und der Zinsänderung) zwischen -1 und +2 verwaltet. Der Fonds kann Geschäfte zum vorübergehenden An- und Verkauf von Wertpapieren abschließen. Derivate können auch zu Absicherungsund/oder Anlage- und/oder Arbitragezwecken eingesetzt werden, um eine Hebelung des Fonds über das Nettovermögen hinaus aufzubauen. Der OGA wird aktiv verwaltet. Der Index wird im Nachhinein als Vergleichsindikator der Wertentwicklungen verwendet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und ohne Einschränkung in Bezug auf den Index. Der OGA fördert die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) im Sinne des Artikel 8 des Reglements (EU) 2019/2088 zur Veröffentlichung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (die sog. „Règlement Disclosure“). Der OGA unterliegt bezüglich der Nachhaltigkeit einem Risiko wie im Abschnitt „Risikoprofil“ im Prospekt beschrieben. Der Referenzindex bewertet seine Bestandteile nicht in Bezug auf Umwelt- und/oder Sozialmerkmale oder nimmt diese dahingehend auf und ist somit nicht an den ESG-Kriterien, die im Portfolio gefördert werden, ausgerichtet.
AMUNDI ENH ULTRA ST BD SR RC
103,33€
+0,03 (+0,03%)
16.05.2024, 00:22:42 Uhr
WKN: A2QR8S ISIN: FR0013289360 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- NYLIM GF AUSBIL... -24,79 -1,60% 1.520,57$
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Amundi Asset Management |
Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
Fondstyp | Geldmarkt Regular |
Land | Frankreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 26.10.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen1 | 3.051 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 21 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 1 Jahr |
Fondsmanager | Laurent Rieu |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,03% |
1 Woche | 103,23€ | +0,10% |
1 Monat | 102,90€ | +0,42% |
6 Monate | 100,61€ | +2,70% |
Lfd. Jahr (YTD) | 101,32€ | +1,98% |
1 Jahr | 98,52€ | +4,88% |
3 Jahre | 98,37€ | +5,04% |
5 Jahre | 98,93€ | +4,45% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,42% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +2,70% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +1,98% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +4,88% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +5,04% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +4,45% |
seit Auflage | 18.07.18 - 16.05.24 | +4,26% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,38% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Laufende Kosten | 0,44% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 103,33€ |
52 Wochen-Hoch | 103,33€ |
52 Wochen-Tief | 98,56€ |
Allzeit-Hoch | 103,33€ |
Allzeit-Tief | 95,95€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.11.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 01.05.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 29 |
Exchange Traded Funds | 63 |
Geldmarktfonds | 18 |
Mischfonds | 17 |
Rentenfonds | 34 |
Sonstige | 47 |
wertgesicherte Fonds | 3 |