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NYLIM GF AUSBIL Global Sma I
1.520,57$
-24,79 (-1,60%)
16.05.2024, 18:42:17 Uhr
WKN: A3DY9V ISIN: LU2495317583 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Candriam |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 05.10.22 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 14 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.001403 Mio. EUR |
| Teilfondsname | AUSBIL Global Small Cap |
| Umbrellaname | NYLIM GF |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -1,60% |
| 1 Woche | 1.499,01$ | +1,44% |
| 1 Monat | 1.441,18$ | +5,51% |
| 6 Monate | 1.165,63$ | +30,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.320,94$ | +15,11% |
| 1 Jahr | 1.131,54$ | +34,38% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +5,51% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +30,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +15,11% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +34,38% |
| seit Auflage | 05.10.22 - 16.05.24 | +52,06% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Laufende Kosten | 0,96% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 1.520,57$ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.545,36$ |
| 52 Wochen-Tief | 1.062,04$ |
| Allzeit-Hoch | 1.545,36$ |
| Allzeit-Tief | 988,39$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.08.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 144 |
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