Ziel des Fonds ist es hauptsächlich mittels Ertrag und Kapitalgewinn einen mittelfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist dem Fonds gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) zu investieren. In Zeiten, in denen keine Anlage die Auswahlkriterien des Fonds erfüllt, ist es dem Fonds gestattet, sein ganzes Vermögen in Einlagen und Geldmarktinstrumenten zu halten.
KEOX ESG Bonds CHF I
940,28CHF
-2,31 (-0,25%)
16.05.2024, 15:46:11 Uhr
WKN: A2DLYV ISIN: LI0351138917 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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- NOGS Gl Stgi Mgd... ±0,00 ±0,00% 25,87$
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 10.04.17 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 104 Mio. EUR |
| Teilfondsname | ESG Bonds |
| Umbrellaname | KEOX Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Vogt Asset Management Trust |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.01.1970
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,25% |
| 1 Woche | 940,97 | -0,07% |
| 1 Monat | 938,71 | +0,17% |
| 6 Monate | 910,25 | +3,30% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 937,27 | +0,32% |
| 1 Jahr | 907,90 | +3,57% |
| 3 Jahre | 1.050,82 | -10,52% |
| 5 Jahre | 1.014,99 | -7,36% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,17% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +3,30% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +0,32% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +3,57% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -10,52% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -7,36% |
| seit Auflage | 10.04.17 - 16.05.24 | -4,06% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 940,28 |
| 52 Wochen-Hoch | 944,49 |
| 52 Wochen-Tief | 891,19 |
| Allzeit-Hoch | 1.058,02 |
| Allzeit-Tief | 884,66 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.03.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.11.2023
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| Fondsart | Anzahl |
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| Mischfonds | 32 |
| Rentenfonds | 23 |
| Sonstige | 72 |
