Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Geldmarktren-dite in der Referenzwährung der einzelnen Anteilsklasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis ver-bunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“), zu erzielen. Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korre-lation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärk-ten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligatio-nenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt.
Solidum Cat Bond Fund EUR-I2
111.897,84€
±0,00 (±0,00%)
30.04.2024, 15:46:11 Uhr
WKN: A3EB4D ISIN: LI1261085891 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 28.04.23 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| Fondsvolumen1 | 82 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Solidum Cat Bond Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | 2x im Monat |
| Anlagehorizont | > 8 Jahre |
| Fondsmanager | Not Revealed |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.01.1970
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 111.978,47€ | -0,07% |
| 1 Monat | 111.693,44€ | +0,18% |
| 6 Monate | 105.974,91€ | +5,59% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 107.718,37€ | +3,88% |
| 1 Jahr | 100.000,75€ | +11,90% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +0,18% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +5,59% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +3,88% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +11,90% |
| seit Auflage | 28.04.23 - 30.04.24 | +11,90% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 1,24% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 111.897,84€ |
| 52 Wochen-Hoch | 111.979,00€ |
| 52 Wochen-Tief | 100.330,00€ |
| Allzeit-Hoch | 111.979,00€ |
| Allzeit-Tief | 100.000,00€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 03.04.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.01.2024
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