Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen muss zu mindestens 51 Prozent aus auf Euro lautenden Schuldtiteln wie Anleihen und Aktien bestehen, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit investiert der Fonds weltweit schwerpunktmäßig in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden, sowie in Aktien unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien. Dabei werden von denjenigen Wertpapieranbietern, welche das zugrundeliegende Nachhaltigkeitskonzept am besten umsetzen, die angebotenen Wertpapierarten (Aktien, Anleihen) nach den Renditeerwartungen ausgewählt. Je nach Marktlage kann der Mix zwischen den beiden Wertpapierarten unterschiedlich sein.
KCD-Union Nachhaltig MIX
56,20€
+0,04 (+0,07%)
07.11.2024, 17:03:16 Uhr
WKN: 975000 ISIN: DE0009750000 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -147,04 -0,76% 19.215,48
- MDAX ® +61,45 +0,23% 26.590,85
- TecDAX ® -3,09 -0,09% 3.381,29
- E-STOXX 50 ® -49,20 -1,01% 4.802,76
- NASDAQ 100 +15,61 +0,07% 21.117,18
- HANG SENG -152,43 -0,73% 20.728,19
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt Europa flexibel |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 17.12.90 |
Fondsalter | 33 Jahre |
Fondsvolumen1 | 558 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 357 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | KCD-Union Nachhaltig MIX |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Michael Flaschka |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 05.11.2024
- 2 Stand: 05.11.2024
- 3 Stand: 31.10.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,07% |
1 Woche | 56,01€ | +0,34% |
1 Monat | 56,21€ | -0,02% |
6 Monate | 54,56€ | +3,00% |
Lfd. Jahr (YTD) | 53,13€ | +5,78% |
1 Jahr | 50,35€ | +11,63% |
3 Jahre | 57,60€ | -2,43% |
5 Jahre | 55,02€ | +2,14% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 07.10.24 - 07.11.24 | -0,02% |
6 Monate | 07.05.24 - 07.11.24 | +3,00% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 07.11.24 | +5,78% |
1 Jahr | 07.11.23 - 07.11.24 | +11,63% |
3 Jahre | 07.11.21 - 07.11.24 | -2,43% |
5 Jahre | 07.11.19 - 07.11.24 | +2,14% |
10 Jahre | 07.11.14 - 07.11.24 | +19,59% |
seit Auflage | 17.12.90 - 07.11.24 | +317,95% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,02% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Laufende Kosten | 0,83% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2024
Kursdaten
Kurs | 56,20€ |
52 Wochen-Hoch | 56,79€ |
52 Wochen-Tief | 50,38€ |
Allzeit-Hoch | 60,61€ |
Allzeit-Tief | 32,81€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2019 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 19.06.2019 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 17.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.11.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 35 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 35 |
Rentenfonds | 11 |
Sonstige | 2 |