Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in GBP zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in kurzlaufende Schuldtitel anlegen, die auf Britische Pfund lauten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
JPMLF GBP St MM Morgan
10.704,25£
+2,15 (+0,02%)
16.05.2024, 09:32:10 Uhr
WKN: A2DJRE ISIN: LU1540980460 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung GBP Short Term |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 03.08.22 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| Fondsvolumen1 | 802 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.069789 Mio. EUR |
| Teilfondsname | GBP Standard Money Market VNAV |
| Umbrellaname | JPMorgan Liquidity Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Joseph McConnell, Olivia Maguire |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,02% |
| 1 Woche | 10.694,20£ | +0,09% |
| 1 Monat | 10.661,39£ | +0,40% |
| 6 Monate | 10.447,55£ | +2,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10.513,74£ | +1,81% |
| 1 Jahr | 10.202,88£ | +4,91% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,40% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +2,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +1,81% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +4,91% |
| seit Auflage | 03.08.22 - 16.05.24 | +7,04% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,59% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 6.000,00 Britisches Pfund |
| Folgende | 3.000,00 Britisches Pfund |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
| Kurs | 10.704,25£ |
| 52 Wochen-Hoch | 10.704,20£ |
| 52 Wochen-Tief | 10.205,00£ |
| Allzeit-Hoch | 10.704,20£ |
| Allzeit-Tief | 10.000,00£ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.05.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.11.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 23.10.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 499 |
| Exchange Traded Funds | 13 |
| Geldmarktfonds | 90 |
| Mischfonds | 77 |
| Rentenfonds | 280 |
| Sonstige | 129 |
