ANLAGEZIEL Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in globalen nachhaltigen Unternehmen oder in Unternehmen, die sich verbessernde nachhaltige Eigenschaften aufweisen. Nachhaltige Unternehmen sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften). ANLAGEPROZESS Anlageansatz B Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. B Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. B Er bezieht ESG-Faktoren ein, um Unternehmen mit starken oder sich verbessernden Nachhaltigkeitsmerkmalen zu ermitteln. Vergleichsindex der Anteilklasse MSCI World Index (Total Return Net) Nutzung des Vergleichsindex und Ähnlichkeit zwischen diesem und dem Portfolio B Vergleich der Wertentwicklung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) dürften mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen und werden gemäß indikativer Risikoparameter verwaltet, die in der Regel den Ermessensspielraum des Anlageverwalters, vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abzuweichen, einschränken. Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex werden sich daher zwar ähneln, der Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet. BESTIMMUNGEN Wichtigste Anlagen Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von nachhaltigen Unternehmen oder Unternehmen, die sich verbessernde nachhaltige Eigenschaften aufweisen, in aller Welt investiert. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. Nachhaltige Unternehmen und Unternehmen, deren Nachhaltigkeitsmerkmale eine positive Entwicklung aufweisen, werden mittels firmeneigenem Research und Daten Dritter ausgewählt. Es wird eine Fundamentalanalyse durchgeführt, um die Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen, die sich auf ein Unternehmen auswirken können, besser zu verstehen. Diese Analyse ist auch ein wichtiger Faktor beim aktiven Dialog mit Unternehmen, wenn es darum geht, einen positiven Einfluss auf die Geschäftspraktiken zu nehmen, um die Nachhaltigkeit zu verbessern. Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Kriterien bei der Anlageanalyse und den Anlageentscheidungen für mindestens 90% der erworbenen Wertpapiere (ohne Barmittel). Derivate Einsatz zu folgenden Zwecken: effizientes Portfoliomanagement; Absicherung. Arten: siehe Tabelle Einsatz von Derivaten durch die Teilfonds im Abschnitt Wie die Teilfonds Derivate, Instrumente und Techniken einsetzen im Verkaufsprospekt. Total Return Swaps (TRS) einschließlich Differenzgeschäften (CFD): keine. Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos: CommitmentMethode.
JPMF Gl Sust Eq A
31,85€
-0,21 (-0,70%)
17.05.2024, 22:01:54 Uhr
WKN: A0DQQK ISIN: LU0210534813 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 31.03.05 |
Fondsalter | 19 Jahre |
Fondsvolumen1 | 468 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 83 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Sustainable Equity Fund |
Umbrellaname | JPMorgan Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Sandeep Bhargava |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 31,85€ | -0,70% |
1 Woche | 31,39€ | +1,46% |
1 Monat | 30,54€ | +4,27% |
6 Monate | 26,16€ | +21,76% |
Lfd. Jahr (YTD) | 27,75€ | +14,77% |
1 Jahr | 24,69€ | +29,01% |
3 Jahre | 23,39€ | +36,17% |
5 Jahre | 15,37€ | +107,19% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +4,27% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +21,76% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +14,77% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +29,01% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +36,17% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +107,19% |
10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +238,83% |
seit Auflage | 07.06.05 - 16.05.24 | +248,20% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,50% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 35.000,00 US-Dollar |
Folgende | 5.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2021
Kursdaten
Kurs | 31,85€ |
Eröffnung | 30,57€ |
Tages-Hoch | 30,57€ |
Tages-Tief | 30,57€ |
52 Wochen-Hoch | 31,93€ |
52 Wochen-Tief | 24,73€ |
Allzeit-Hoch | 31,93€ |
Allzeit-Tief | 5,91€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.05.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 499 |
Exchange Traded Funds | 13 |
Geldmarktfonds | 90 |
Mischfonds | 77 |
Rentenfonds | 280 |
Sonstige | 129 |