Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Vermögens direkt in Aktien. Bei dem Teilfonds handelt es sich ab dem 1. Januar 2018 gemäß Verwaltungsreglement Artikel 4 „Weitere Anlagebeschränkungen“ um einen Aktienfonds. Es können Wertpapiere aus allen OECD-Ländern sowie aus Schwellenländern erworben werden. Daneben kann der Teilfonds in Aktienzertifikate und Aktienindexzertifikate, Renten, Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
FvS Div HT
114,25€
+0,24 (+0,21%)
17.05.2024, 17:03:10 Uhr
WKN: A3DTR0 ISIN: LU2528596161 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 20.09.22 |
Fondsalter | 1 Jahr |
Fondsvolumen1 | 903 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.133163 Mio. EUR |
Teilfondsname | Dividend |
Umbrellaname | Flossbach von Storch - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Karsten Friebe, Ludwig Palm |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,21% |
1 Woche | 112,84€ | +1,25% |
1 Monat | 112,14€ | +1,89% |
6 Monate | 102,89€ | +11,05% |
Lfd. Jahr (YTD) | 106,13€ | +7,65% |
1 Jahr | 105,33€ | +8,47% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,89% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +11,05% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +7,65% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +8,47% |
seit Auflage | 21.09.22 - 16.05.24 | +15,38% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,78% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,78% |
Laufende Kosten | 0,92% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
Kurs | 114,25€ |
52 Wochen-Hoch | 114,31€ |
52 Wochen-Tief | 99,35€ |
Allzeit-Hoch | 114,31€ |
Allzeit-Tief | 94,45€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 13 |
Mischfonds | 40 |
Rentenfonds | 7 |
Sonstige | 2 |