Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf US-Dollar lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert aufgenommen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet. Der Anlageverwalter verteilt das Vermögen des Teilfonds auf verschiedene Marktsektoren. Beim Kauf und Verkauf von Anlagen sucht der Anlageverwalter nach Marktsektoren und einzelnen Wertpapieren, die seiner Einschätzung nach einen Beitrag zum Erreichen des Anlageziels des Teilfonds leisten, indem sie stabile Erträge und einen Kursanstieg liefern. Der Teilfonds konzentriert seine Anlagen auf den Bankensektor und wird unter normalen Bedingungen mehr als 25% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen emittiert werden, die im Bankensektor tätig sind. Der Teilfonds kann jedoch als vorübergehende defensive Maßnahme weniger als 25% seines Nettoinventarwerts in diesem Sektor investieren. Der Teilfonds strebt eine Duration von höchstens einem Jahr an. Unter bestimmten Marktbedingungen wie etwa in Zeiten erheblicher Zinsvolatilität kann die Duration des Teilfonds jedoch auch länger als ein Jahr sein. Die Duration ist das Maß der Sensitivität eines Wertpapiers oder eines Portfolios gegenüber Veränderungen der maßgeblichen Zinssätze. Im Rahmen seiner Kapitalanlagestrategie und als vorübergehende defensive Maßnahme kann ein beliebiger Anteil des Nettoinventarwerts des Teilfonds in Barmitteln und barmittelähnlichen Anlagen angelegt werden. Der Teilfonds darf zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung derivative Finanzinstrumente einsetzen. Die Basiswährung des Teilfonds ist der USD.
JPMETF USD Ultra-Short Inc $
104,51€
+0,10 (+0,10%)
17.05.2024, 22:02:03 Uhr
WKN: A2N8HQ ISIN: IE00BG8BCY43 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 03.04.19 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Teilfondsname | USD Ultra-Short Income UCITS E |
Umbrellaname | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Cecilia Junker, David Martucci, Ioana Martin, James McNerny, Kyongsoo Noh |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 104,51€ | +0,10% |
1 Woche | 105,31€ | -0,76% |
1 Monat | 106,31€ | -1,70% |
6 Monate | 101,65€ | +2,81% |
Lfd. Jahr (YTD) | 100,66€ | +3,82% |
1 Jahr | 99,09€ | +5,46% |
3 Jahre | 86,32€ | +21,07% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | -1,70% |
6 Monate | - 14.05.24 | +2,81% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +3,82% |
1 Jahr | - 14.05.24 | +5,46% |
3 Jahre | - 14.05.24 | +21,07% |
seit Auflage | 06.12.23 - 14.05.24 | +12,81% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,18% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 523.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 104,51€ |
Eröffnung | 105,29€ |
Tages-Hoch | 105,29€ |
Tages-Tief | 105,29€ |
52 Wochen-Hoch | 106,32€ |
52 Wochen-Tief | 96,29€ |
Allzeit-Hoch | 109,16€ |
Allzeit-Tief | 85,03€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 09.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Management regulations (EN) | 30.06.2019 | MR | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.05.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 499 |
Exchange Traded Funds | 13 |
Geldmarktfonds | 90 |
Mischfonds | 77 |
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Sonstige | 129 |