Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Teilfonds wird mindestens 80% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Wertpapiere investieren, die im Index enthalten sind. Der Index setzt sich aus Schuldtiteln zusammen, die von Regierungen oder quasistaatlichen Stellen von Schwellenländern begeben wurden und auf US-Dollar lauten. Diese können ein „Investment Grade“-Rating oder ein geringeres Rating von unabhängigen Ratingagenturen (z. B. Fitch, Moody's, Standard & Poor's) oder kein Rating haben. Die Komponenten des Index werden aus den Komponenten des J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (der „Mutterindex“) gemäß der regelbasierten Methodik des Index ausgewählt, um ein diversifiziertes Set von Faktormerkmalen darzustellen. Der Teilfonds wird eine Optimierungsmethodik für die Auswahl von Wertpapieren des Index anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das eine Rendite liefert, die mit der des Index vergleichbar ist. Demzufolge wird der Teilfonds nur eine bestimmte Teilmenge der Wertpapiere des Index halten. Der Teilfonds darf zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen.
JPMETF USD Emerging Market $
74,53€
+0,25 (+0,34%)
17.05.2024, 22:02:03 Uhr
WKN: A2JBL7 ISIN: IE00BDFC6G93 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 15.02.18 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Teilfondsname | USD Emerging Markets Sovereign |
Umbrellaname | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Albert Chuang, Eric Isenberg, Naveen Kumar, Niels Schuehle |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 74,53€ | +0,34% |
1 Woche | 74,33€ | +0,27% |
1 Monat | 73,41€ | +1,53% |
6 Monate | 69,72€ | +6,90% |
Lfd. Jahr (YTD) | 73,18€ | +1,85% |
1 Jahr | 68,97€ | +8,05% |
3 Jahre | 71,98€ | +3,54% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +1,53% |
6 Monate | - 14.05.24 | +6,90% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +1,85% |
1 Jahr | - 14.05.24 | +8,05% |
3 Jahre | - 14.05.24 | +3,54% |
seit Auflage | 06.12.23 - 14.05.24 | +23,02% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,39% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.024.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 74,53€ |
Eröffnung | 74,80€ |
Tages-Hoch | 74,80€ |
Tages-Tief | 74,66€ |
52 Wochen-Hoch | 75,90€ |
52 Wochen-Tief | 70,54€ |
Allzeit-Hoch | 100,75€ |
Allzeit-Tief | 70,54€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 09.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Management regulations (EN) | 30.06.2019 | MR | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.05.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 499 |
Exchange Traded Funds | 13 |
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Sonstige | 129 |