Zum Inhalt springen

Sparinv Eth EM Value €IC

197,27 -1,06 (-0,53%) 13.05.2025, 10:05:22 Uhr
WKN: A1JWU4 ISIN: LU0760184134 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Sparinvest S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Emerging Markets
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.06.12
Fondsalter 12 Jahre
Fondsvolumen1 11 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 4 Mio. EUR
Teilfondsname Ethical Emerging Markets Value
Umbrellaname Sparinvest SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager David Orr, Kasper Jacobsen
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 08.05.2025
  • 2 Stand: 08.05.2025
  • 3 Stand: 30.04.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,53%
1 Woche 190,68€ +4,01%
1 Monat 174,82€ +13,45%
6 Monate 195,09€ +1,66%
Lfd. Jahr (YTD) 193,68€ +2,40%
1 Jahr 189,36€ +4,74%
3 Jahre 160,59€ +23,50%
5 Jahre 110,44€ +79,58%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 12.04.25 - 12.05.25 +13,45%
6 Monate 12.11.24 - 12.05.25 +1,66%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 12.05.25 +2,40%
1 Jahr 12.05.24 - 12.05.25 +4,74%
3 Jahre 12.05.22 - 12.05.25 +23,50%
5 Jahre 12.05.20 - 12.05.25 +79,58%
seit Auflage 07.02.18 - 12.05.25 +29,21%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,93%
Laufende Kosten1,37%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs 197,27€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 204,63€
52 Wochen-Tief 169,37€
Allzeit-Hoch 204,63€
Allzeit-Tief 93,66€

Anlageidee

Der Fonds ist bestrebt, durch Anwendung des Value-Ansatzes bei der Auswahl von Aktien, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnlichen Wertpapieren (z.B. ADR/GDR) in Emerging Markets und bis zu 1/3 seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere. Der Teilfonds kann über die China-Hong Kong Stock Connect bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in China A-Aktien investieren. Der Fonds verwendet keine Derivate. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Der Fonds führt eine Ethikprüfung durch, in dem bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere von der Anlage ausgeschlossen werden. Die Kriterien für die Ethikprüfung beziehen sich auf die Beteiligung an der Produktion und/ oder dem Vertrieb von bestimmten Waren oder Dienstleistungen, beispielsweise Alkohol, Glücksspiele, Tabak, Pornografie, militärisches Gerät, Ölsande oder Kraftwerkskohle, und außerdem auf die Einhaltung internationaler Vorschriften für Menschenrechte, Umwelt, Arbeitsnormen und Korruptionsbekämpfung. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen. Die Referenzwährung des Fonds ist der EUR. Die Währung der Anteilsklasse ist EUR. Die Anteilsklasse ist thesaurierend, alle vom Fonds generierten Erträge werden reinvestiert, um den Wert Ihrer Anlagen zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Sie können Anteile an jedem vollen Luxemburger Bankgeschäftstag kaufen und verkaufen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.02.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 18.02.2025

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 8
Mischfonds 4
Rentenfonds 8
Sonstige 1
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.