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JHHF Euro Corp Bd G2€

113,28 -0,05 (-0,04%) 19.04.2024, 18:20:33 Uhr
WKN: A1XBQJ ISIN: LU1004011935 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Henderson Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 10.04.14
Fondsalter 10 Jahre
Fondsvolumen1 1 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 509 Mio. EUR
Teilfondsname Euro Corporate Bond Fund
Umbrellaname Janus Henderson Horizon -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 8 Jahre
Fondsmanager Chris Bullock, Stephen Thariyan
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 19.04.2024
  • 2 Stand: 19.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,04%
1 Woche 113,74€ -0,40%
1 Monat 113,24€ +0,04%
6 Monate 106,39€ +6,48%
Lfd. Jahr (YTD) 113,49€ -0,19%
1 Jahr 106,28€ +6,59%
3 Jahre 123,94€ -8,60%
5 Jahre 115,05€ -1,54%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.03.24 - 19.04.24 +0,04%
6 Monate 19.10.23 - 19.04.24 +6,48%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.04.24 -0,19%
1 Jahr 19.04.23 - 19.04.24 +6,59%
3 Jahre 19.04.21 - 19.04.24 -8,60%
5 Jahre 19.04.19 - 19.04.24 -1,54%
10 Jahre 19.04.14 - 19.04.24 +13,83%
seit Auflage 11.04.14 - 19.04.24 +13,91%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig50.000.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 113,28€
52 Wochen-Hoch 114,14€
52 Wochen-Tief 106,08€
Allzeit-Hoch 125,91€
Allzeit-Tief 99,96€

Anlageidee

Der Euro Corporate Bond Fund strebt eine höhere Gesamtrendite an als die des iBoxx Euro Corporates Index. Er investiert vornehmlich in Euro-denominierte Unternehmensanleihen mit Investmentqualität sowie andere festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere. Der Fonds kann zur Erreichung seines Ziels von einer Reihe unterschiedlicher Instrumente/Strategien Gebrauch machen. Dazu zählen unter anderem Zinsterminkontrakte, Devisenterminkontrakte (einschließlich nicht lieferbarer Kontrakte), Zinsfutures, Anleihe-Futures und OTC-Swaps wie Zinsswaps, Kreditausfall-Swaps und Kreditausfall-Swaps auf Indizes.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.07.2020 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.12.2018 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 194
Mischfonds 7
Rentenfonds 41
Sonstige 35
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