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JHHF Euro Corp Bd A3£

113,17£ +0,11 (+0,10%) 19.07.2024, 19:15:16 Uhr
WKN: A1JEXD ISIN: LU0593293326 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Henderson Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.07.11
Fondsalter 13 Jahre
Fondsvolumen1 1 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3 Mio. EUR
Teilfondsname Euro Corporate Bond Fund
Umbrellaname Janus Henderson Horizon -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 8 Jahre
Fondsmanager Chris Bullock, Stephen Thariyan
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 19.07.2024
  • 2 Stand: 19.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,10%
1 Woche 112,78£ +0,35%
1 Monat 112,04£ +1,01%
6 Monate 109,98£ +2,90%
Lfd. Jahr (YTD) 111,11£ +1,85%
1 Jahr 105,39£ +7,38%
3 Jahre 121,12£ -6,57%
5 Jahre 114,61£ -1,26%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 19.06.24 - 19.07.24 +1,01%
6 Monate 19.01.24 - 19.07.24 +2,90%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 19.07.24 +1,85%
1 Jahr 19.07.23 - 19.07.24 +7,38%
3 Jahre 19.07.21 - 19.07.24 -6,57%
5 Jahre 19.07.19 - 19.07.24 -1,26%
10 Jahre 19.07.14 - 19.07.24 +16,08%
seit Auflage 05.07.11 - 19.07.24 +49,24%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr0,75%
Laufende Kosten1,17%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.500,00 Britisches Pfund
Folgende300,00 Britisches Pfund

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2024

Kursdaten

Kurs 113,17£
52 Wochen-Hoch 116,37£
52 Wochen-Tief 107,68£
Allzeit-Hoch 132,62£
Allzeit-Tief 78,19£

Anlageidee

Der Euro Corporate Bond Fund strebt eine höhere Gesamtrendite an als die des iBoxx Euro Corporates Index. Er investiert vornehmlich in Euro-denominierte Unternehmensanleihen mit Investmentqualität sowie andere festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere. Der Fonds kann zur Erreichung seines Ziels von einer Reihe unterschiedlicher Instrumente/Strategien Gebrauch machen. Dazu zählen unter anderem Zinsterminkontrakte, Devisenterminkontrakte (einschließlich nicht lieferbarer Kontrakte), Zinsfutures, Anleihe-Futures und OTC-Swaps wie Zinsswaps, Kreditausfall-Swaps und Kreditausfall-Swaps auf Indizes.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 21.05.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 14.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2022

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 194
Mischfonds 7
Rentenfonds 41
Sonstige 35
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.