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JHHF Asian Divid Inc A2 USD

23,24$ -0,31 (-1,32%) 19.06.2025, 17:58:15 Uhr
WKN: A0LA7R ISIN: LU0264606111 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Henderson Management S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Asien Pazifik Ex Japan
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 26.10.06
Fondsalter 18 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 5 Mio. EUR
Teilfondsname Asian Dividend Income Fund
Umbrellaname Janus Henderson Horizon -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Michael Kerley, Sat Duhra
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 17.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -1,32%
1 Woche 23,51$ +0,17%
1 Monat 22,66$ +3,93%
6 Monate 21,71$ +8,48%
Lfd. Jahr (YTD) 21,40$ +10,05%
1 Jahr 21,18$ +11,19%
3 Jahre 19,34$ +21,77%
5 Jahre 18,94$ +24,34%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.05.25 - 18.06.25 +3,93%
6 Monate 18.12.24 - 18.06.25 +8,48%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 18.06.25 +10,05%
1 Jahr 18.06.24 - 18.06.25 +11,19%
3 Jahre 18.06.22 - 18.06.25 +21,77%
5 Jahre 18.06.20 - 18.06.25 +24,34%
10 Jahre 18.06.15 - 18.06.25 +29,85%
seit Auflage 25.10.06 - 18.06.25 +140,49%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten1,94%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs 23,24$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 23,69$
52 Wochen-Tief 18,99$
Allzeit-Hoch 23,69$
Allzeit-Tief 7,35$

Anlageidee

Unter normalen Umständen legt der Fonds hauptsächlich an in: - Aktien von asiatischen Unternehmen aller Branchen. Der Fonds kann darüber hinaus anlegen in: - Alle anderen Wertpapierarten, die dem Anlageziel entsprechen, Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Anlageverwalter gezielt nach Titeln, die scheinbar unterbewertet sind und langfristig über ein anscheinend höheres Potenzial für Kursanstiege verfügen, als es sich derzeit in den Marktpreisen widerspiegelt. Der Fonds kann Derivate zur Verringerung des Risikos oder zum Zwecke einer effizienteren Fondsverwaltung einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 17.04.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 06.03.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 06.03.2025

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 139
Mischfonds 5
Rentenfonds 27
Sonstige 27
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.