JHHF Asian Divid Inc A2 USD

18,70$ -0,02 (-0,11%) 30.11.2023, 18:09:27 Uhr
WKN: A0LA7R ISIN: LU0264606111 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Henderson Management S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Asien Pazifik Ex Japan
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 26.10.06
Fondsalter 17 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 108 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 4 Mio. EUR
Teilfondsname Asian Dividend Income Fund
Umbrellaname Janus Henderson Horizon -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Michael Kerley, Sat Duhra
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 28.11.2023
  • 2 Stand: 28.11.2023
  • 3 Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 18,74$ -0,11%
1 Monat 17,68$ +5,88%
6 Monate 18,61$ +0,59%
Lfd. Jahr (YTD) 18,83$ -0,58%
1 Jahr 18,66$ +0,32%
3 Jahre 21,18$ -11,61%
5 Jahre 19,02$ -1,58%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.10.23 - 29.11.23 +5,88%
6 Monate 29.05.23 - 29.11.23 +0,59%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 29.11.23 -0,58%
1 Jahr 29.11.22 - 29.11.23 +0,32%
3 Jahre 29.11.20 - 29.11.23 -11,61%
5 Jahre 29.11.18 - 29.11.23 -1,58%
10 Jahre 29.11.13 - 29.11.23 +7,10%
seit Auflage 25.10.06 - 29.11.23 +91,17%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 18,70$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 20,58$
52 Wochen-Tief 17,54$
Allzeit-Hoch 23,67$
Allzeit-Tief 7,35$

Anlageidee

Unter normalen Umständen legt der Fonds hauptsächlich an in: - Aktien von asiatischen Unternehmen aller Branchen. Der Fonds kann darüber hinaus anlegen in: - Alle anderen Wertpapierarten, die dem Anlageziel entsprechen, Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Anlageverwalter gezielt nach Titeln, die scheinbar unterbewertet sind und langfristig über ein anscheinend höheres Potenzial für Kursanstiege verfügen, als es sich derzeit in den Marktpreisen widerspiegelt. Der Fonds kann Derivate zur Verringerung des Risikos oder zum Zwecke einer effizienteren Fondsverwaltung einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 10.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 10.11.2023 PK PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 184
Mischfonds 7
Rentenfonds 41
Sonstige 35
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