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JHHF Asian Divid Inc A2 USD

18,66 +0,13 (+0,71%) 24.04.2024, 21:46:04 Uhr
WKN: A0LA7R ISIN: LU0264606111 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Henderson Management S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Asien Pazifik Ex Japan
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 26.10.06
Fondsalter 17 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 109 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 4 Mio. EUR
Teilfondsname Asian Dividend Income Fund
Umbrellaname Janus Henderson Horizon -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Michael Kerley, Sat Duhra
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 23.04.2024
  • 2 Stand: 23.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 18,53€ +0,71%
1 Woche 18,68€ -0,82%
1 Monat 18,89€ -1,92%
6 Monate 16,64€ +11,34%
Lfd. Jahr (YTD) 17,80€ +4,05%
1 Jahr 17,17€ +7,92%
3 Jahre 19,03€ -2,67%
5 Jahre 18,67€ -0,75%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.03.24 - 22.04.24 -1,92%
6 Monate 22.10.23 - 22.04.24 +11,34%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 22.04.24 +4,05%
1 Jahr 22.04.23 - 22.04.24 +7,92%
3 Jahre 22.04.21 - 22.04.24 -2,67%
5 Jahre 22.04.19 - 22.04.24 -0,75%
10 Jahre 22.04.14 - 22.04.24 +49,62%
seit Auflage 25.10.06 - 22.04.24 +101,48%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 18,66€
Schluss Vortag 18,53€
Eröffnung 18,81€
Tages-Hoch 18,81€
Tages-Tief 18,65€
52 Wochen-Hoch 19,13€
52 Wochen-Tief 16,45€
Allzeit-Hoch 20,19€
Allzeit-Tief 9,04€

Anlageidee

Unter normalen Umständen legt der Fonds hauptsächlich an in: - Aktien von asiatischen Unternehmen aller Branchen. Der Fonds kann darüber hinaus anlegen in: - Alle anderen Wertpapierarten, die dem Anlageziel entsprechen, Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Anlageverwalter gezielt nach Titeln, die scheinbar unterbewertet sind und langfristig über ein anscheinend höheres Potenzial für Kursanstiege verfügen, als es sich derzeit in den Marktpreisen widerspiegelt. Der Fonds kann Derivate zur Verringerung des Risikos oder zum Zwecke einer effizienteren Fondsverwaltung einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 10.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 14.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 08.12.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 194
Mischfonds 7
Rentenfonds 41
Sonstige 35
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