Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating) sowie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere von staatlichen Emittenten,Unternehmen oder anderen Emittenten. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, darunter Total Return Swaps, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Anleihen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.
JHF Multi-Sector Inco G2 USD
10,69$
-0,01 (-0,09%)
17.05.2024, 00:33:12 Uhr
WKN: A3ETE8 ISIN: IE000QV9L9H5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Janus Henderson Investors |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen flexibel |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 06.09.23 |
Fondsalter | 8 Monate |
Fondsvolumen1 | 343 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 31 Mio. EUR |
Teilfondsname | Multi-Sector Income Fund |
Umbrellaname | Janus Henderson Capital Funds plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,09% |
1 Woche | 10,63$ | +0,56% |
1 Monat | 10,44$ | +2,39% |
6 Monate | 10,07$ | +6,15% |
Lfd. Jahr (YTD) | 10,50$ | +1,81% |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,39% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +6,15% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +1,81% |
seit Auflage | 06.09.23 - 16.05.24 | +7,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 10,69$ |
52 Wochen-Hoch | 10,70$ |
52 Wochen-Tief | 9,75$ |
Allzeit-Hoch | 10,70$ |
Allzeit-Tief | 9,75$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 29.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 13.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.12.2023
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