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11,79$ +0,02 (+0,17%) 03.05.2024, 00:33:09 Uhr
WKN: A12CYX ISIN: IE00BLWF5D72 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Janus Henderson Investors
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 29.09.14
Fondsalter 9 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 31 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3 Mio. EUR
Teilfondsname Absolute Return Income Opportu
Umbrellaname Janus Henderson Capital Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Kumar Palghat, Nick Maroutsos
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 03.05.2024
  • 2 Stand: 03.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,17%
1 Woche 11,75$ +0,34%
1 Monat 11,75$ +0,34%
6 Monate 11,39$ +3,51%
Lfd. Jahr (YTD) 11,63$ +1,38%
1 Jahr 11,14$ +5,83%
3 Jahre 11,09$ +6,31%
5 Jahre 10,46$ +12,72%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.04.24 - 03.05.24 +0,34%
6 Monate 03.11.23 - 03.05.24 +3,51%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 03.05.24 +1,38%
1 Jahr 03.05.23 - 03.05.24 +5,83%
3 Jahre 03.05.21 - 03.05.24 +6,31%
5 Jahre 03.05.19 - 03.05.24 +12,72%
seit Auflage 29.09.14 - 03.05.24 +17,90%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,65%
Laufende Kosten0,78%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 11,79$
52 Wochen-Hoch 11,79$
52 Wochen-Tief 11,12$
Allzeit-Hoch 11,79$
Allzeit-Tief 9,74$

Anlageidee

Der Fonds zielt langfristig auf eine positive Gesamtrendite (Kapitalwachstum und laufende Erträge) auf Ihr Anlagekapital bei gleichzeitigem Kapitalerhalt ab. Der Fonds ist bei seinen Anlagen nicht auf ein einzelnes Markt- oder Ländersegment oder einen einz elnen Sektor beschränkt. Der Fonds ist auf globale Anlagen (u.a. auch in Entwicklungsländern) in Anleihen und andere Schuldtitel ausgerichtet (Anleihen, die von einer Regierung oder einem Unternehmen ausgegeben werden, ge- und verkauft werden können und mi t dem Recht auf laufende Erträge verbunden sind). Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und andere Schuldtitel, die von Ratingagenturen mit Anlagequalität (hohe Bonität) oder mit einem High-Yield-Rating bewertet wurden oder kein Rating von Ratingage nturen erhalten haben. Hochverzinsliche Schuldtitel (spekulative Anleihen mit hohem Ausfallrisiko oder „Schrottanleihen“) sind Anleihen, die von Ratingagenturen unter Anlagequalität eingestuft werden, weil das Risiko höher ist, dass sie nicht zurückgezahlt werden, beziehungsweise Anleihen ohne Bonitätsbewertung von ähnlicher Qualität. Hochverzinsliche Schuldtitel bieten in aller Regel höhere laufende Erträge.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 29.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 13.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2022

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 93
Mischfonds 28
Rentenfonds 69
Sonstige 17
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