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JHF Flex Inc A

8,50$ +0,05 (+0,59%) 01.05.2024, 00:33:10 Uhr
WKN: 921666 ISIN: IE0004445676 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Janus Henderson Investors
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen flexibel
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 24.12.98
Fondsalter 25 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 457 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 16 Mio. EUR
Teilfondsname Flexible Income Fund
Umbrellaname Janus Henderson Capital Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Darrell Watters, R. Gibson Smith
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,59%
1 Woche 8,43$ +0,24%
1 Monat 8,66$ -2,38%
6 Monate 8,05$ +4,99%
Lfd. Jahr (YTD) 8,75$ -3,40%
1 Jahr 8,66$ -2,44%
3 Jahre 9,86$ -14,33%
5 Jahre 8,87$ -4,69%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 -2,38%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +4,99%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 -3,40%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 -2,44%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 -14,33%
5 Jahre 29.04.19 - 29.04.24 -4,69%
10 Jahre 29.04.14 - 29.04.24 -1,24%
seit Auflage 05.08.99 - 29.04.24 +80,76%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten1,92%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 US-Dollar
Folgende100,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 8,50$
52 Wochen-Hoch 8,83$
52 Wochen-Tief 7,99$
Allzeit-Hoch 11,80$
Allzeit-Tief 7,01$

Anlageidee

Der Fonds zielt auf einen langfristigen Gesamtertrag (Kapitalzuwachs und laufende Erträge) bei gleichzeitigem Kapitalerhalt ab. Der Fonds ist auf Anlagen in verschiedene Wertpapiere ausgerichtet, die laufende Erträge abwerfen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in US-amerikanische Wertpapiere investiert. Der Fonds kann in alle Arten von Schuldtiteln investieren (Anleihen, die vo n einem Staat oder einem Unternehmen ausgegeben werden, ge- und verkauft werden können und mit dem Recht auf laufende Erträge verbunden sind). Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in Aktiengattungen investieren (Anteile von Unternehmen). Es können auch Anlagen in hypotheken- oder forderungsbesicherten Wertpapieren gehalten werden (Wertpapiere, die durch Kredite, Ansprüche aus Vermietungen oder andere Vermögenswerte besichert sind). Der Fonds kann in Hochzinsanleihen und andere Schuldtitel von US-Emittenten (Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort tätig sind oder einen beträchtlichen Teil ihrer Einkünfte oder Gewinne dort erzielen) investieren. Hochverzinsliche Schuldtitel (spekulative Anleihen mit hohem Ausfallrisiko oder „Schrottanleihen“) sind Anleihen, die von Ratingagenturen unter Anlagequalität eingestuft werden, weil das Risiko höher ist, dass sie nicht zurückgezahlt werden, beziehungsweise Anleihen ohne Bonitätsbewertung von ähnlicher Qualität. Hochverzinsliche Schuldtitel bieten in a ller Regel höhere laufende Erträge. Der Fonds kann auch bis zu 25 % seines Werts in Nicht-US-Emittenten investieren, unter anderem solchen aus dem Hochzinssegment.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 29.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 13.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2022

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 93
Mischfonds 28
Rentenfonds 69
Sonstige 17
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