JHF Abs Return A2 EUR

7,35 +0,01 (+0,15%) 01.12.2023, 21:45:32 Uhr
WKN: A1CTUG ISIN: LU0490786174 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Henderson Management S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 01.06.10
Fondsalter 13 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 2.055 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 216 Mio. EUR
Teilfondsname Absolute Return Fund
Umbrellaname Janus Henderson Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Ben Wallace, Luke Newman
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.11.2023
  • 2 Stand: 30.11.2023
  • 3 Stand: 28.02.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 7,34€ +0,12%
1 Monat 7,26€ +1,16%
6 Monate 7,18€ +2,28%
Lfd. Jahr (YTD) 7,02€ +4,61%
1 Jahr 7,06€ +4,05%
3 Jahre 6,97€ +5,50%
5 Jahre 6,77€ +8,62%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.10.23 - 30.11.23 +1,16%
6 Monate 30.05.23 - 30.11.23 +2,28%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 30.11.23 +4,61%
1 Jahr 30.11.22 - 30.11.23 +4,05%
3 Jahre 30.11.20 - 30.11.23 +5,50%
5 Jahre 30.11.18 - 30.11.23 +8,62%
seit Auflage 02.06.10 - 30.11.23 +47,56%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 Euro
Folgende500,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 7,35€
Eröffnung 7,34€
Tages-Hoch 7,35€
Tages-Tief 7,34€
52 Wochen-Hoch 7,35€
52 Wochen-Tief 6,99€
Allzeit-Hoch 7,35€
Allzeit-Tief 6,66€

Anlageidee

Eine absolute (über liegende) Rendite, die langfristig erzielt wird, obwohl keine Absolute-Return-Entwicklung garantiert wird.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 29.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2022 RE PDF herunterladen
PRIIP - Key Information Document (DE) 01.01.2023 PK PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 184
Mischfonds 7
Rentenfonds 41
Sonstige 35
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