Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (der „Fonds“) ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Banks (Preisindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung des europäischen Banksektors gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB). Er ist ein Teil des STOXX® Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst. Dabei werden die Indexbestandteile per Börsenkapitalisierung auf Free-FloatBasis vierteljährlich neu gewichtet und durch eine Obergrenze beschränkt, damit die Erfüllung der OGAW-Diversifizierungsstandards beibehalten wird. Die Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist der Marktwert der unmittelbar verfügbaren ausgegebenen Anteile der Gesellschaft. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Anteil der Vermögensgegenstände im Fonds, der hinsichtlich der Gewichtung mit dem Index übereinstimmt (Duplizierungsgrad), beträgt mindestens 95% des Fondsvermögens. Der Anlageverwalter beabsichtigt nicht, den Fonds zu hebeln. Dennoch kann der Fonds bisweilen minimal gehebelt werden, beispielsweise, wenn derivative Finanzinstrumente (FD) zur effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden.
iSh(DE)I SE600 Banks UETF €
20,69€
+0,04 (+0,17%)
17.05.2024, 23:00:02 Uhr
WKN: A0F5UJ ISIN: DE000A0F5UJ7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 25.04.01 |
Fondsalter | 23 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 1.901 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1.901 Mio. EUR |
Teilfondsname | iShares STOXX Europe 600 Banks |
Umbrellaname | iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 7 Jahre |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 20,69€ | +0,17% |
1 Woche | 20,26€ | +2,12% |
1 Monat | 18,67€ | +10,84% |
6 Monate | 15,60€ | +32,62% |
Lfd. Jahr (YTD) | 16,50€ | +25,40% |
1 Jahr | 14,32€ | +44,52% |
3 Jahre | 11,87€ | +74,32% |
5 Jahre | 11,70€ | +76,85% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +10,84% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +32,62% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +25,40% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +44,52% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +74,32% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +76,85% |
10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +51,86% |
seit Auflage | 25.04.01 - 16.05.24 | +9,09% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,01% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,46% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 20,69€ |
Eröffnung | 20,69€ |
Tages-Hoch | 20,69€ |
Tages-Tief | 20,69€ |
52 Wochen-Hoch | 20,69€ |
52 Wochen-Tief | 14,65€ |
Allzeit-Hoch | 23,00€ |
Allzeit-Tief | 4,44€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2021 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2019 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.08.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.09.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.07.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 4 |
Exchange Traded Funds | 59 |
Geldmarktfonds | 1 |
Rentenfonds | 1 |