Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF(DE) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (TotalReturn Index) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, denReferenzindex nachzubilden.Der Index misst die Wertentwicklung deutschen Staatsanleihen, diean der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Es sind nur auf Eurolautende Anleihen mit einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 4 Milliarden EUR im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwertgewichtete Methode mit einer Höchstgewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % beschränkt ist.Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich inverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
iS ebrx GvtGy5.5-10.5 EUR (D
116,47€
-0,53 (-0,45%)
17.05.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: 628949 ISIN: DE0006289499 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | ETF |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 11.06.03 |
| Fondsalter | 20 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 300 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 300 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | BlackRock Asset Management |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 116,47€ | -0,45% |
| 1 Woche | 116,18€ | +0,25% |
| 1 Monat | 116,34€ | +0,11% |
| 6 Monate | 114,69€ | +1,55% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 119,68€ | -2,68% |
| 1 Jahr | 115,11€ | +1,18% |
| 3 Jahre | 135,94€ | -14,33% |
| 5 Jahre | 136,74€ | -14,83% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,11% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +1,55% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -2,68% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +1,18% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -14,33% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -14,83% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | -2,47% |
| seit Auflage | 11.06.03 - 16.05.24 | +66,18% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,01% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,16% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 116,47€ |
| Eröffnung | 116,96€ |
| Tages-Hoch | 117,11€ |
| Tages-Tief | 116,46€ |
| 52 Wochen-Hoch | 121,82€ |
| 52 Wochen-Tief | 112,68€ |
| Allzeit-Hoch | 151,25€ |
| Allzeit-Tief | 105,67€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2020 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2015 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2018 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.09.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.07.2023
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| Fondsart | Anzahl |
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| Aktienfonds | 4 |
| Exchange Traded Funds | 59 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Rentenfonds | 1 |
