Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von Ertrags- und Kapitalwachstum, indem Anlegern in erster Linie ein Engagement in allen Arten von Schuldtiteln angeboten wird (einschließlich, ohne Beschränkung darauf, von Staaten oder Unternehmen emittierten Anleihen, Wandelanleihen oder nicht wandelbaren Schuldverschreibungen, hochverzinslichen Anleihen, inflationsgebundenen Anleihen, ABS, MBS usw.) sowie Geldmarktinstrumenten.
Pic Gl Bds P dy€
90,63€
+0,53 (+0,59%)
15.05.2024, 20:21:14 Uhr
WKN: A0PHKD ISIN: LU0303496011 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert lange Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 27.06.07 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 76 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Bonds |
| Umbrellaname | Pictet - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Andres Sanchez Balcazar, David Bopp |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,59% |
| 1 Woche | 91,27€ | -0,71% |
| 1 Monat | 91,92€ | -1,40% |
| 6 Monate | 88,54€ | +2,36% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 92,37€ | -1,88% |
| 1 Jahr | 94,52€ | -4,11% |
| 3 Jahre | 108,87€ | -16,76% |
| 5 Jahre | 106,76€ | -15,11% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | -1,40% |
| 6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +2,36% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | -1,88% |
| 1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | -4,11% |
| 3 Jahre | 14.05.21 - 14.05.24 | -16,76% |
| 5 Jahre | 14.05.19 - 14.05.24 | -15,11% |
| 10 Jahre | 14.05.14 - 14.05.24 | +7,61% |
| seit Auflage | 02.07.07 - 14.05.24 | +45,39% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 90,63€ |
| 52 Wochen-Hoch | 93,66€ |
| 52 Wochen-Tief | 86,50€ |
| Allzeit-Hoch | 123,24€ |
| Allzeit-Tief | 50,01€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 21.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 429 |
| Geldmarktfonds | 39 |
| Mischfonds | 27 |
| Rentenfonds | 279 |
| Sonstige | 148 |
