Der iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung deseb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (Total Return Index) abbildet.In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex nachzubilden.Der Index misst die Wertentwicklung deutschen Staatsanleihen, diean der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 2,5 und 5,5 Jahren haben. Es sind nur auf Eurolautende Anleihen mit einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 4 Milliarden EUR im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwertgewichtete Methode mit einer Höchstgewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % beschränkt ist.Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich inverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
iS ebrx GvtGy2.5-5.5Y EUR (D
91,79€
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17.05.2024, 22:02:03 Uhr
WKN: 628948 ISIN: DE0006289481 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 11.06.03 |
Fondsalter | 20 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 186 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 186 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 91,79€ | -0,01% |
1 Woche | 91,78€ | +0,02% |
1 Monat | 91,75€ | +0,05% |
6 Monate | 90,94€ | +0,94% |
Lfd. Jahr (YTD) | 93,17€ | -1,48% |
1 Jahr | 90,80€ | +1,10% |
3 Jahre | 100,33€ | -8,50% |
5 Jahre | 101,88€ | -9,90% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,05% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +0,94% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -1,48% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +1,10% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -8,50% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -9,90% |
10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | -7,25% |
seit Auflage | 11.06.03 - 16.05.24 | +36,33% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,01% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,16% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 91,79€ |
Eröffnung | 91,99€ |
Tages-Hoch | 91,99€ |
Tages-Tief | 91,99€ |
52 Wochen-Hoch | 94,08€ |
52 Wochen-Tief | 90,32€ |
Allzeit-Hoch | 116,38€ |
Allzeit-Tief | 89,49€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2020 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2018 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2018 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.09.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.07.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 4 |
Exchange Traded Funds | 59 |
Geldmarktfonds | 1 |
Rentenfonds | 1 |