Der iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) (der „Fonds“) ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany (Total Return Index) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben. Es sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 4 Milliarden EUR im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Höchstgewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % beschränkt ist. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden. Der Anlageverwalter beabsichtigt nicht, den Fonds zu hebeln. Dennoch kann der Fonds bisweilen minimal gehebelt werden, beispielsweise, wenn derivative Finanzinstrumente (FD) zur effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden.
iS ebrx GvtGy UETFD €
121,49€
-0,36 (-0,29%)
17.05.2024, 22:02:03 Uhr
WKN: 628946 ISIN: DE0006289465 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 04.02.03 |
Fondsalter | 21 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 218 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 218 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 121,49€ | -0,29% |
1 Woche | 121,39€ | +0,08% |
1 Monat | 121,56€ | -0,06% |
6 Monate | 120,08€ | +1,17% |
Lfd. Jahr (YTD) | 123,86€ | -1,92% |
1 Jahr | 119,94€ | +1,29% |
3 Jahre | 135,43€ | -10,30% |
5 Jahre | 137,06€ | -11,36% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | -0,06% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +1,17% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -1,92% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +1,29% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -10,30% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -11,36% |
10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | -4,97% |
seit Auflage | 17.02.03 - 16.05.24 | +48,99% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,01% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,16% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 121,49€ |
Eröffnung | 121,63€ |
Tages-Hoch | 121,73€ |
Tages-Tief | 121,52€ |
52 Wochen-Hoch | 125,08€ |
52 Wochen-Tief | 118,15€ |
Allzeit-Hoch | 147,45€ |
Allzeit-Tief | 100,01€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2018 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2014 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.03.2018 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (EN) | 18.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.07.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 4 |
Exchange Traded Funds | 59 |
Geldmarktfonds | 1 |
Rentenfonds | 1 |