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FvS Bond Def HT

99,04 -0,07 (-0,07%) 17.05.2024, 17:03:10 Uhr
WKN: A2P9FU ISIN: LU2207302121 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 22.07.20
Fondsalter 3 Jahre
Fondsvolumen1 621 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 82 Mio. EUR
Teilfondsname Bond Defensive
Umbrellaname Flossbach von Storch -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Frank Lipowski
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.05.2024
  • 2 Stand: 16.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,07%
1 Woche 98,94€ +0,10%
1 Monat 98,65€ +0,40%
6 Monate 97,41€ +1,67%
Lfd. Jahr (YTD) 99,15€ -0,11%
1 Jahr 96,36€ +2,78%
3 Jahre 99,60€ -0,56%
5 Jahre 97,41€ +1,67%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.04.24 - 17.05.24 +0,40%
6 Monate 17.11.23 - 17.05.24 +1,67%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.05.24 -0,11%
1 Jahr 17.05.23 - 17.05.24 +2,78%
3 Jahre 17.05.21 - 17.05.24 -0,56%
5 Jahre 17.05.19 - 17.05.24 +1,67%
10 Jahre 17.05.14 - 17.05.24 +14,43%
seit Auflage 31.12.13 - 17.05.24 +20,34%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,48%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,04%
Maximale Verwaltungsgebühr0,53%
Laufende Kosten0,62%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Währungen
  • Stand: 31.05.2023

Kursdaten

Kurs 99,04€
52 Wochen-Hoch 99,19€
52 Wochen-Tief 95,98€
Allzeit-Hoch 101,36€
Allzeit-Tief 82,30€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Der erste Schritt („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs sowie Zinsertrag zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf EURO lauten, investiert werden. Der Teilfonds investiert in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Festgelder, Zertifikate, strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenusscheine, Wandelanleihen, Wandelgenusscheine) sowie in flüssige Mittel. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 15% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Bei der Investition in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente handelt es sich überwiegend um solche, die auf EURO lauten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 15.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2023

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Fondsart Anzahl
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