Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt derzeit auf marktbreiten, hochkapitalisierten Titeln (Blue Chips). Aussichtsreiche Nebenwerte können beigemischt werden. Bei der Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.
Invest Global
187,12€
+1,84 (+0,99%)
03.07.2025, 16:52:08 Uhr
WKN: 975792 ISIN: DE0009757922 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -146,68 -0,61% 23.787,45
- MDAX ® -107,24 -0,35% 30.280,91
- TecDAX ® -8,95 -0,23% 3.872,41
- E-STOXX 50 ® -54,34 -1,02% 5.288,81
- NASDAQ 100 +225,08 +0,99% 22.866,97
- S&P 500 -- -- 6.279,35
- HANG SENG -155,54 -0,65% 23.916,06
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.10.99 |
| Fondsalter | 25 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 576 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 576 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Invest Global |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 6 Jahre |
| Fondsmanager | Bernd Schröder, Gunther Kramert |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 01.07.2025
- 2 Stand: 01.07.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,99% |
| 1 Woche | 184,55€ | +1,39% |
| 1 Monat | 184,57€ | +1,38% |
| 6 Monate | 196,91€ | -4,97% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 193,88€ | -3,49% |
| 1 Jahr | 183,13€ | +2,18% |
| 3 Jahre | 129,43€ | +44,57% |
| 5 Jahre | 101,23€ | +84,85% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.06.25 - 03.07.25 | +1,38% |
| 6 Monate | 03.01.25 - 03.07.25 | -4,97% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 03.07.25 | -3,49% |
| 1 Jahr | 03.07.24 - 03.07.25 | +2,18% |
| 3 Jahre | 03.07.22 - 03.07.25 | +44,57% |
| 5 Jahre | 03.07.20 - 03.07.25 | +84,85% |
| 10 Jahre | 03.07.15 - 03.07.25 | +154,47% |
| seit Auflage | 01.10.99 - 03.07.25 | +411,12% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,51% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 187,12€ |
| 52 Wochen-Hoch | 203,70€ |
| 52 Wochen-Tief | 159,14€ |
| Allzeit-Hoch | 203,70€ |
| Allzeit-Tief | 34,62€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2020 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 18.12.2019 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.12.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.06.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 31 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 35 |
| Rentenfonds | 11 |
