Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen sowie Kapitalwachstum an, welche vor Aufwendungen der Rendite des FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (Total Return) (der „Index“) entsprechen bzw. diese nachbilden, indem er in eine repräsentative Auswahl der Bestandteile des Index investiert.
IncoMIII Invesco US High Acc
25,42€
+0,06 (+0,24%)
17.05.2024, 21:45:06 Uhr
WKN: A3DP7W ISIN: IE0009D6K2A2 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Investment Management Limited |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | -- |
| Fondsalter | -- |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 216 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 66 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco US High Yield Fallen A |
| Umbrellaname | Invesco Markets III plc - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 25,42€ | +0,24% |
| 1 Woche | 25,48€ | -0,24% |
| 1 Monat | 25,34€ | +0,32% |
| 6 Monate | 23,73€ | +7,12% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 24,69€ | +2,96% |
| 1 Jahr | 22,78€ | +11,59% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +0,32% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +7,12% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +2,96% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +11,59% |
| seit Auflage | 27.07.22 - 17.05.24 | +9,84% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 25,42€ |
| Eröffnung | 25,44€ |
| Tages-Hoch | 25,44€ |
| Tages-Tief | 25,33€ |
| 52 Wochen-Hoch | 25,80€ |
| 52 Wochen-Tief | 22,80€ |
| Allzeit-Hoch | 25,80€ |
| Allzeit-Tief | 22,49€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 30.11.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2015 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2016 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
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