Der Source Russell 2000 UCITS ETF will die Wertentwicklung des Russell 2000 Index1 (der „Referenzindex“) bieten, der vom Russell 3000 Index abgeleitet wird. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Fondsvermögen in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien (die nicht unbedingt aus dem Referenzindex stammen müssen). Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sog. „Outperformance Swaps“ ein. Nach den Bedingungen dieser Outperformance Swaps erhält (oder zahlt) der Fonds die Differenz zwischen der Wertentwicklung seines Aktienportfolios und der Wertentwicklung des Referenzindex.
IncoM Russell 2000 UETF A
96,71€
+0,41 (+0,43%)
20.05.2024, 14:00:26 Uhr
WKN: A0RGCT ISIN: IE00B60SX402 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Investment Management Limited |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | ETF |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 01.04.09 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 67 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 44 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco Russell 2000 UCITS ETF |
| Umbrellaname | Invesco Markets plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Assenagon Asset Management |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 18.02.2022
- 2 Stand: 18.02.2022
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 96,30€ | +0,43% |
| 1 Woche | 95,55€ | +0,78% |
| 1 Monat | 91,26€ | +5,52% |
| 6 Monate | 81,93€ | +17,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 92,64€ | +3,95% |
| 1 Jahr | 81,02€ | +18,86% |
| 3 Jahre | 88,76€ | +8,49% |
| 5 Jahre | 65,86€ | +46,22% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +5,52% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +17,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +3,95% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +18,86% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +8,49% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +46,22% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +163,69% |
| seit Auflage | 03.01.12 - 16.05.24 | +525,41% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
| Kurs | 96,71€ |
| Schluss Vortag | 96,30€ |
| Eröffnung | 96,24€ |
| Tages-Hoch | 96,76€ |
| Tages-Tief | 96,24€ |
| 52 Wochen-Hoch | 98,93€ |
| 52 Wochen-Tief | 76,60€ |
| Allzeit-Hoch | 103,68€ |
| Allzeit-Tief | 14,87€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.11.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.11.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 20 |
| Exchange Traded Funds | 121 |
| Immobilienfonds | 1 |
| Rentenfonds | 27 |
| Sonstige | 4 |
