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18,44$
+0,02 (+0,11%)
17.05.2024, 01:17:08 Uhr
WKN: A2PZM3 ISIN: LU2112458679 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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- Amundi Patrimoine C ±0,00 ±0,00% 126,74€
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 28.02.20 |
Fondsalter | 4 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 620 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | Emerging Markets Local Currenc |
Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | André Roux |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,11% |
1 Woche | 18,20$ | +1,32% |
1 Monat | 17,82$ | +3,48% |
6 Monate | 18,06$ | +2,10% |
Lfd. Jahr (YTD) | 18,66$ | -1,18% |
1 Jahr | 17,76$ | +3,83% |
3 Jahre | 20,89$ | -11,73% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +3,48% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +2,10% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | -1,18% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +3,83% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -11,73% |
seit Auflage | 28.02.20 - 17.05.24 | -7,80% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,98% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 3.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 18,44$ |
52 Wochen-Hoch | 18,71$ |
52 Wochen-Tief | 17,01$ |
Allzeit-Hoch | 21,77$ |
Allzeit-Tief | 15,42$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 130 |
Geldmarktfonds | 7 |
Mischfonds | 43 |
Rentenfonds | 66 |
Sonstige | 11 |