Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, „ETF“), der darauf abzielt, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des NASDAQ-100 Index® (der „Index“)1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. - Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps („Swaps“). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren. - Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert. Allgemein können nur befugte Teilnehmer Anteile direkt beim Fonds zeichnen oder zurücknehmen lassen. Andere Anleger können Anteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden, kaufen oder verkaufen. In Ausnahmefällen wird es anderen Anlegern gestattet, ihre Anteile im Einklang mit den im Verkaufsprospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Kosten direkt bei Invesco Markets plc zurücknehmen zu lassen. - Die Basiswährung des Fonds ist USD.
IncoM Invesco NASDAQ-10 Dist
51,86€
+0,25 (+0,48%)
20.05.2024, 12:30:38 Uhr
WKN: A3CPL4 ISIN: IE000RUF4QN8 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Invesco Investment Management Limited |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | ETF |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 21.06.21 |
Fondsalter | 2 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 569 Mio. EUR |
Teilfondsname | Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS |
Umbrellaname | Invesco Markets plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 18.02.2022
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 51,61€ | +0,48% |
1 Woche | 51,17€ | +0,86% |
1 Monat | 49,71€ | +3,82% |
6 Monate | -- | -- |
Lfd. Jahr (YTD) | 46,19€ | +11,73% |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +3,82% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +11,73% |
seit Auflage | 21.06.21 - 16.05.24 | +33,67% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,20% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,20% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.10.2021
Kursdaten
Kurs | 51,86€ |
Schluss Vortag | 51,61€ |
Eröffnung | 51,57€ |
Tages-Hoch | 51,89€ |
Tages-Tief | 51,57€ |
52 Wochen-Hoch | 52,08€ |
52 Wochen-Tief | 44,01€ |
Allzeit-Hoch | 52,08€ |
Allzeit-Tief | 44,01€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 30.11.2022 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.11.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 20 |
Exchange Traded Funds | 121 |
Immobilienfonds | 1 |
Rentenfonds | 27 |
Sonstige | 4 |