Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt, zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 60% seines Vermögens in fest- und/oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswert-rechte, die von in Asien ansässigen privaten, gemischtwirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen als bonitätsmässig erstklassig eingestuft wurden (hohe Kreditqualität / Investment Grade) beziehungsweise für welche ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde.
LionGl Asian Qu Bd €-R
79,91€
+0,14 (+0,18%)
16.05.2024, 15:46:11 Uhr
WKN: A1JQCD ISIN: LI0141834452 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 12.02.14 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 37 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | LionGlobal Asian Quality Bond Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 8 Jahre |
| Fondsmanager | IFM Independent Fund Management AG |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 01.01.1970
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,18% |
| 1 Woche | 79,54€ | +0,47% |
| 1 Monat | 78,72€ | +1,51% |
| 6 Monate | 76,49€ | +4,47% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 78,96€ | +1,20% |
| 1 Jahr | 76,75€ | +4,11% |
| 3 Jahre | 91,84€ | -12,99% |
| 5 Jahre | 89,28€ | -10,50% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,51% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +4,47% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +1,20% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +4,11% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -12,99% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -10,50% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | -1,84% |
| seit Auflage | 15.12.11 - 16.05.24 | -2,25% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 1,77% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 79,91€ |
| 52 Wochen-Hoch | 79,91€ |
| 52 Wochen-Tief | 75,11€ |
| Allzeit-Hoch | 107,76€ |
| Allzeit-Tief | 70,92€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 03.01.2022 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 31.01.2019 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 26.12.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 71 |
| Mischfonds | 32 |
| Rentenfonds | 23 |
| Sonstige | 72 |
