Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, „ETF“), der darauf abzielt, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des MSCI Saudi Arabia 20/35 Index (der „Index“)1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter Marktkapitalisierungsindex, der darauf ausgelegt ist, die Entwicklung der Large- und Mid Cap-Segmente des Marktes von Saudi-Arabien zu messen. - Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps („Swaps“). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Die Wertentwicklung des Index wird vom Kontrahenten mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren getauscht. - Der Einsatz von Swaps kann die Gewinne oder Verluste des Fonds multiplizieren. - Die Anteile des Fonds sind an einer oder mehreren Börsen notiert. Nur befugte Teilnehmer können Anteile direkt beim Fonds zeichnen oder zurücknehmen lassen. Andere Anleger können Anteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen kaufen oder verkaufen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden. In Ausnahmefällen wird es anderen Anlegern gestattet, ihre Anteile im Einklang mit den im Verkaufsprospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Gebühren direkt bei der Gesellschaft zurücknehmen zu lassen. - Die Basiswährung des Fonds ist USD.
IncoM Invesco MSCI Saudi A A
29,51$
-0,44 (-1,49%)
20.05.2024, 09:00:34 Uhr
WKN: A2JHCE ISIN: IE00BFWMQ331 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Invesco Investment Management Limited |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Mittlerer Osten & Afrika |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 13.06.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 50 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 303 Mio. EUR |
Teilfondsname | Invesco MSCI Saudi Arabia UCIT |
Umbrellaname | Invesco Markets plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 18.02.2022
- 2 Stand: 18.02.2022
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 29,95$ | -1,49% |
1 Woche | 30,20$ | -0,81% |
1 Monat | 30,67$ | -2,33% |
6 Monate | 27,98$ | +7,06% |
Lfd. Jahr (YTD) | 29,98$ | -0,08% |
1 Jahr | 29,07$ | +3,06% |
3 Jahre | 25,87$ | +15,80% |
5 Jahre | 22,66$ | +32,19% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | -2,33% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +7,06% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -0,08% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +3,06% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +15,80% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +32,19% |
seit Auflage | 27.06.18 - 16.05.24 | +44,89% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
Kurs | 29,51$ |
Schluss Vortag | 29,95$ |
Eröffnung | 29,51$ |
Tages-Hoch | 29,86$ |
Tages-Tief | 29,80$ |
52 Wochen-Hoch | 32,13$ |
52 Wochen-Tief | 25,57$ |
Allzeit-Hoch | 36,32$ |
Allzeit-Tief | 14,00$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 30.11.2022 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 20 |
Exchange Traded Funds | 121 |
Immobilienfonds | 1 |
Rentenfonds | 27 |
Sonstige | 4 |