Der Fonds wird angelegt, um mittel- bis langfristig einen wettbewerbsfähigen Gesamtanlageertrag in Euro mit relativer Sicherheit des Kapitals im Vergleich zu Aktien zu erzielen.
IncoFS EUR Corp Bd S
10,84€
-0,03 (-0,28%)
17.05.2024, 18:53:06 Uhr
WKN: A3CX7Z ISIN: LU1451406505 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- Dow Jo Turbo L... -0,420 -0,34% 124,570€
- JPMLF EUR Liquidity... ±0,00 ±0,00% 1,00€
- U AsstAllo... +0,10 +0,11% 91,46
- UAcc Global Credit... +0,05 +0,06% 89,53
- U AsstAllo Dyn £ AC +0,24 +0,22% 108,17£
- IncoFS Bal-Risk... ±0,00 ±0,00% 13,42€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Invesco Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 17.08.16 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 424 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1.137 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Invesco Euro Corporate Bond Fu |
| Umbrellaname | Invesco Funds SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Julien Eberhardt, Tom Hemmant |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,28% |
| 1 Woche | 10,85€ | -0,09% |
| 1 Monat | 10,82€ | +0,18% |
| 6 Monate | 10,35€ | +4,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10,79€ | +0,46% |
| 1 Jahr | 10,17€ | +6,59% |
| 3 Jahre | 11,24€ | -3,54% |
| 5 Jahre | 10,45€ | +3,73% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +0,18% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +4,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +0,46% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +6,59% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -3,54% |
| 5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +3,73% |
| seit Auflage | 17.08.16 - 15.05.24 | +8,40% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,58% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.07.2023
Kursdaten
| Kurs | 10,84€ |
| 52 Wochen-Hoch | 10,87€ |
| 52 Wochen-Tief | 10,03€ |
| Allzeit-Hoch | 11,44€ |
| Allzeit-Tief | 9,62€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 18.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 28.02.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 493 |
| Mischfonds | 139 |
| Rentenfonds | 267 |
| Sonstige | 16 |
